Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/tu-duy-dung-dan-trong-trading-traderviet-1718944096.png
- Chủ đề liên quan
- 91487, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là một bài đăng trên quantifiedstrategies.com - một trang web được sáng lập bởi Hakan Samuelsson và Oddmund Grotte - những trader và nhà đầu tư độc lập toàn thời gian với hơn 20 năm kinh nghiệm nhé mọi người...
Tư duy giao dịch đúng đắn thường là "mắt xích" thiếu sót để giao dịch hiệu quả. Để có được lợi nhuận ổn định, bạn cần tập trung vào tư duy giao dịch nhiều như phân tích và chiến lược.
Một tư duy giao dịch đúng đắn là tư duy kiên trì, tập trung, kỷ luật, tự tin, không bản ngã, không sợ thua lỗ và không bị chi phối bởi tiền bạc.
Đối với những ai chưa bước chân vào trading, điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Hầu hết các trader tập trung vào việc phát triển các chiến lược để kiếm tiền. Tâm lý học liên quan gì đến trading? Liệu tâm lý học có bị đánh giá quá cao trong trading hay không?
Nếu bạn đã phát triển được các lợi thế giao dịch và chiến lược giao dịch sinh lời, thì đã đến lúc tiến lên cấp độ tiếp theo, đó là phát triển một tư duy giao dịch tốt. Tư duy giao dịch đúng đắn sẽ giúp bạn tuân theo các lợi thế và chiến lược giao dịch của mình!
Khi bạn đã có kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ phát hiện ra rằng trading chắc chắn không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài của nó. Thực tế thì ngược lại. Nếu bạn không thể tuân theo các quy tắc của chiến lược, thì đơn giản là bạn không có chiến lược giao dịch nào cả. Kỷ luật giao dịch là thứ mà hầu hết các trader cần. Tư duy giao dịch đúng đắn chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa một trader giỏi và trader kém cỏi!
Dưới đây là những tư duy giao dịch đúng đắn mà mọi trader nên sở hữu:
Bạn cần kiên trì phát triển các kỹ năng để làm chủ bản thân và khả năng chấp nhận rủi ro. Một số trader thích hành động, những người khác thì mơ về số tiền dễ dàng kiếm được, nhưng những trader thực sự giỏi sẽ tập trung suy nghĩ về cách phát triển các chiến lược giao dịch.
Mục tiêu của bạn nên là công việc cần hoàn thành. Tiền bạc và hành động chỉ là sản phẩm phụ để đánh giá hiệu suất của bạn. Tư duy giao dịch nên tập trung vào cách thực hiện tốt nhất. Các quyết định giao dịch đều liên quan đến việc trung thực với chính mình.
Tỷ lệ thành công phụ thuộc trực tiếp vào tài năng, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực của bạn. Không phải ai cũng có thể trở thành một trader.
Mark Minervini từng được phỏng vấn trong cuốn "Stock Market Wizards" của Jack Schwager. Và đây là một trích dẫn từ cuộc phỏng vấn đó (trang 176):
"Kết quả thành công của bạn sẽ tỷ lệ thuận với sự trung thực và chân thành trong nỗ lực cá nhân của bạn trong việc lưu giữ hồ sơ, suy nghĩ và đưa ra kết luận của riêng bạn. Nói cách khác, hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của bạn."
Do đó, sự cống hiến cho công việc của bạn là tối quan trọng.
Điều này rất quan trọng trong việc phát triển các chiến lược giao dịch. Bạn phải hiểu bản thân mình và những đặc điểm tính cách của mình.
Kiểu tính cách nào phù hợp nhất cho công việc trading này? Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Bạn có kỷ luật không? Bạn có khả năng tự mình làm việc không? Bản chất bạn có tự tin không? Mục tiêu của bạn là gì? Tại sao bạn lại giao dịch?
Trading là hoạt động độc lập, nó thu hút những người hướng nội. Theo chúng tôi, những người có trực giác được hỗ trợ bởi cảm giác bản năng có thể tham gia giao dịch trong vài tháng, một năm hoặc hai năm, nhưng không bền vững trong dài hạn. Những người kết hợp trực giác với suy nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn để xây dựng kế hoạch giao dịch và có thể trụ lại lâu hơn. Cảm xúc không thể là một phần của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Nhiều người muốn "kiếm được nhiều tiền" khi bắt đầu giao dịch. Họ muốn ở nhà và không phải di chuyển đi làm. Giấc mơ về một cuộc sống dễ dàng dường như rất hấp dẫn. Thỉnh thoảng đến quán cà phê và giao dịch tại đó. Nhưng, họ sắp nhận được một bất ngờ khó chịu khi họ hiểu rằng tâm lý giao dịch không hề dễ dàng như họ nghĩ.
Trading là một nỗ lực trí tuệ mà hầu hết các trader đều thất bại trong việc kiếm tiền. Không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm các lợi thế và chiến lược giao dịch, mà bạn còn cần phải thực hiện các chiến lược đó. Trở ngại lớn nhất là việc thực hiện kế hoạch của bạn. Bạn phải làm chủ bản thân và trải qua quá trình thay đổi tính cách để thực hiện giao dịch của mình đúng cách.
Nếu bạn quyết định mở một quán cà phê, rất có thể bạn sẽ lên kế hoạch về cách tiến hành. Có lẽ là lập ngân sách và thậm chí là nghiên cứu thị trường để kiểm tra tính khả thi của kế hoạch.
Bạn có nghĩ một trader tiềm năng sẽ làm tất cả những điều này không? Có lẽ là không. Nhưng bạn cần có một kế hoạch kinh doanh và phát triển một số phương pháp luận nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp giao dịch. Phương pháp và kỹ thuật giao dịch phải gắn liền với đặc điểm tính cách chủ đạo của bạn.
Thà có một phương pháp tệ còn hơn là không có phương pháp nào. Điều này cần thời gian, rất nhiều thời gian. Đầu tiên, bạn cần một ý tưởng, một giả thuyết nào đó, sau đó bạn cần backtest ý tưởng đó để xem liệu nó có lợi thế thống kê nào không.
Đối với một số người, đây là phần dễ dàng. Phần khó khăn là thực hiện kế hoạch giao dịch. Mọi thứ có vẻ dễ dàng khi bạn có câu trả lời trước mặt trong quá trình backtest.
Vấn đề nảy sinh khi bạn sắp "nhấn nút" giao dịch. Kết quả tương lai là không chắc chắn. Tất cả những gì bạn biết là kết quả quá khứ. Sự nghi ngờ bản thân đang ập đến.
Sau một đợt drawdown (sụt giảm vốn), bạn có thể mất niềm tin vào hệ thống và ngừng giao dịch, có lẽ không đúng lúc. Do đó, bạn cần phải luyện tập và tập trung vào những gì bạn nên làm.
Hãy cố gắng tránh suy nghĩ theo hướng tiền bạc. Mục tiêu chính là thực hiện giao dịch. Chúng tôi khuyên bạn nên tự động hóa hầu hết các hoạt động giao dịch của mình.
Kỷ luật đối với nhiều người là một từ tiêu cực.
Trích dẫn từ Wikipedia:
"Kỷ luật tự giác có thể được định nghĩa là khả năng tự thúc đẩy bản thân bất chấp trạng thái cảm xúc tiêu cực. Các phẩm chất liên quan đến kỷ luật tự giác bao gồm ý chí, chăm chỉ và kiên trì."
Kỷ luật tự giác là sản phẩm của ý chí kiên cường. Trong khi ý chí là sức mạnh và khả năng thực hiện một nhiệm vụ nhất định, thì kỷ luật tự giác là khả năng sử dụng nó một cách thường xuyên và thậm chí là tự động. Có thể nói, ý chí giống như một cơ bắp, trong khi kỷ luật tự giác là những suy nghĩ kiểm soát cơ bắp đó.
Một lần nữa, Mark Minervini đưa ra một phép loại suy rất hay:
“ Mark Minervini: Lần đầu tiên tôi nghiêm túc xem một ván bài poker ở sòng bạc, tôi nhận thấy hand bài thắng trung bình có thể kiếm hơn 50 USD, nhưng bạn chỉ mất 50 cent để xem ba lá bài đầu tiên. Tôi không thể tin rằng chỉ với nửa đô la, tôi có thể có được một ý tưởng khá hay về cơ hội chiến thắng của mình gấp trăm lần số tiền đó. Nếu tôi bỏ bài 50 lần và chỉ thắng một lần, tôi vẫn thắng gấp đôi số tiền thua. Đối với tôi, đó dường như là một tỷ lệ cược tuyệt vời. Đó là cách tôi bắt đầu chơi poker. Chiến lược của tôi là chỉ chơi những hand bài có xác suất cực cao.
Jack Schwager: Chẳng phải ai cũng bỏ bài một khi anh chơi sao?
Mark Minervini: Không, và anh biết tại sao không? Bởi vì họ không có kỷ luật, và họ muốn chơi. Điều quan trọng là biết khi nào không nên làm gì. Hầu hết mọi người, ngay cả khi họ có chiến lược chiến thắng, cũng sẽ không tuân theo nó vì họ thiếu kỷ luật.”
Ý chí, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và kiên trì không phải là những đức tính mà nhiều người có. Chẳng trách sao điều này mang lại những suy nghĩ tiêu cực cho nhiều người. Tuy nhiên, trading không phải là trại huấn luyện quân sự, nhưng hãy thành thật với bản thân để kiểm tra xem bạn có bất kỳ đặc điểm nào trong ba đặc điểm này không. Nếu không, trading có thể khá khó khăn với bạn.
Cần có một số quy tắc nhất định để giao dịch tốt. Ngay cả trader huyền thoại Jesse Livermore cũng sử dụng các quy tắc để hạn chế bản thân không thực hiện các giao dịch ngu ngốc.
Chúng tôi ủng hộ giao dịch theo hệ thống dựa trên phân tích định lượng và tất nhiên đây là phương pháp dựa trên quy tắc. Phần khó khăn là triển khai hệ thống vì bạn cần sự tự tin...
"Bí quyết thành công trong trading là kỷ luật cảm xúc. Kiếm tiền không liên quan gì đến trí thông minh. Để trở thành một trader thành công, bạn phải có khả năng thừa nhận sai lầm. Những người rất thông minh thường không mắc nhiều sai lầm. Ngoài trading, có lẽ không có nghề nào khác mà bạn phải thừa nhận mình sai. Trong trading, bạn không thể che giấu thất bại của mình." - Victor Sperandeo
Trading không khác với bất kỳ công việc đòi hỏi khắt khe nào khác: Nó đòi hỏi phải làm chủ các giai đoạn khác nhau của đường cong học tập và chất lượng của quá trình học tập này phụ thuộc vào mức độ tập trung và kỷ luật của trader trong việc tôn trọng các kỹ năng đã học được của mình.
Nếu bạn tự tin, việc thực hiện phương pháp của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Để trở nên tự tin, bạn phải có được tâm lý được đề cập ở trên. Thừa nhận khi bạn sai và nhận ra rằng sai lầm là cái giá của việc kinh doanh.
Tuy nhiên, có một ranh giới mỏng giữa sự tự tin và tự tin thái quá trong trading. Brett Steenbarger đã viết một cuốn sách thú vị về tâm lý giao dịch, có một blog và đã phát triển các bài kiểm tra tính cách cho các trader.
Theo ông, tự tin thái qua là đặc điểm tồi tệ nhất mà một trader có thể mắc phải. Dưới đây là một phần trích từ blog của ông:
"Các nghiên cứu về tài chính hành vi cho thấy rằng khoảng 3/4 tổng số trader đánh giá năng lực của họ là “trên trung bình”, mặc dù thực tế hiển nhiên là chỉ một nửa trong số chúng ta tốt hơn nửa còn lại.
Hơn nữa, sự tự tin thái quá này ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch thực tế. Nghiên cứu của Terence Odean và các đồng nghiệp cho thấy rằng sự tự tin thái quá ảnh hưởng đến tần suất giao dịch, từ đó dẫn đến kết quả giao dịch kém.
Trong một nghiên cứu về các nhà giao dịch trực tuyến, nhóm các trader ưa thích các công ty vốn hóa nhỏ có beta cao (biến động) và có xu hướng không đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Kết quả giao dịch thực tế của họ nhỉnh hơn một chút so với chỉ số vốn hóa nhỏ, nhưng sau khi tính đến chi phí giao dịch, họ hoạt động kém hơn đáng kể so với chỉ số. Những trader giao dịch thường xuyên nhất là những người kém hiệu quả nhất so với chỉ số…
Một trong những nghiên cứu yêu thích của tôi về sự tự tin thái quá đến từ Trường Kinh doanh London. Các trader được xem các mô hình giá và được yêu cầu xác định hướng đi tiếp theo của thị trường và thể hiện mức độ tin tưởng vào dự đoán của họ. Các mô hình giá được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Các trader có mức độ tự tin cao nhất vào dự đoán của họ là những người giao dịch nhiều nhất và chịu thua lỗ lớn nhất."
Lập luận của Steenbarger là một lý lẽ mạnh mẽ để có một hệ thống giao dịch cơ học. Chắc chắn, điều này áp dụng cho những người có xu hướng hướng ngoại và/hoặc bốc đồng.
"Đừng cố gắng làm anh hùng. Đừng có cái tôi. Hãy luôn đặt câu hỏi về bản thân và khả năng của bạn. Đừng bao giờ cảm thấy rằng bạn rất giỏi. Ngay khi bạn làm vậy, bạn sẽ thất bại… triết lý chỉ đạo của tôi là phòng thủ tuyệt vời. Nếu bạn thực hiện một giao dịch tốt, đừng nghĩ rằng đó là do bạn có một tầm nhìn xa trông rộng kỳ lạ. Luôn duy trì cảm giác tự tin, nhưng hãy kiểm soát nó." – Paul Tudor Jones II
"Họ (các trader) thà mất tiền còn hơn thừa nhận mình sai... Tôi trở thành một trader thành công khi tôi có thể nói 'Mặc kệ cái tôi của mình, kiếm tiền quan trọng hơn'." - Marty Schwartz
Một số người có cái tôi lớn. Họ cần phải đúng. Một số thì luôn tỏ ra mình là nhà thông thái. Những người này có thể thấy khó khăn khi giao dịch hoàn toàn theo phương pháp cơ học. Bằng cách nào đó, họ cần nuôi dưỡng cái tôi của mình. Đặc điểm này rất phổ biến trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến. Họ khoe khoang về độ chính xác dự đoán của mình, cách họ kiếm được 200% lợi nhuận trong 6 tháng và tại sao người khác sai.
Nhưng tỷ lệ dự đoán chính xác của bạn hoàn toàn không liên quan. Số tiền bạn kiếm được mới là điều quan trọng. Một hệ thống cơ học có thể có tỷ lệ thắng dưới 50% nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Tỷ lệ thắng thấp như vậy rất khó thực hiện.
Trong trading, bạn phải chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của công việc kinh doanh. Để kiếm tiền, bạn phải thừa nhận thua lỗ. Đối với một số người, điều này rất khó khăn. Nó dẫn đến hành vi giao dịch quá mức, mắc kẹt trong các giao dịch thua lỗ và chỉ mang về những khoản thắng nhỏ. Nhưng để thành công, bạn phải từ bỏ cái tôi của mình. Hãy gạt bỏ cảm xúc sang một bên.
Tiền chỉ là một cách để theo dõi điểm số. Tập trung vào tiền có thể gây bất lợi.
Brett Steenbarger đã nghiên cứu rất nhiều về tâm lý giao dịch. Vào năm 2004, ông cùng Lo và Repin xuất bản một bài báo có tên "Sợ hãi và Lòng tham trên Thị trường Tài chính: Nghiên cứu Lâm sàng về Day Trader". Họ đã nghiên cứu một số mối liên quan có thể giữa các yếu tố tâm lý và hiệu suất giao dịch trong một mẫu gồm 80 day trader ngày ẩn danh. Dưới đây là một điểm nổi bật trong những phát hiện của họ:
...ủng hộ nhận thức thông thường cho rằng các trader quá bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi lợi nhuận và thua lỗ hàng ngày, nhìn chung sẽ ít thành công hơn...Điều này cho thấy những "biến động cảm xúc" lớn xảy ra trong khung thời gian 24 giờ ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch nhiều nhất (trang 19)
... kết quả của chúng tôi cho thấy những phản ứng cảm xúc cực đoan dường như phản tác theo góc độ hiệu suất giao dịch, và những thay đổi lớn về trạng thái cảm xúc trong thời gian ngắn là một trong những yếu tố gây hại nhất (trang 19).
... Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây của Fenton-O'Creevey et al. (2004) trên 118 trader chuyên nghiệp làm việc tại các tổ chức ngân hàng đầu tư, họ thấy rằng các trader thành công có xu hướng là những người hướng nội có tính cách ổn định về mặt cảm xúc và cởi mở với những trải nghiệm mới (trang 20)
...Cuối cùng, chúng tôi hy vọng cung cấp một cơ sở khoa học cho những loại khuyến nghị thành công trong trading được đưa ra bởi Gilbert (2004) trong bản tóm tắt của Fenton-O'Creevey et al. (2004): Hãy hướng nội. Giữ cho cảm xúc của bạn ổn định. Hãy cởi mở với những trải nghiệm mới. Ồ, và cố gắng không bị đánh lừa bởi tính ngẫu nhiên, ngừng nghĩ rằng bạn đang kiểm soát được tình hình... (trang 21).
Tiền bạc là một trở ngại về tâm lý. Trader giỏi nhất là người có thể tách rời khỏi tiền bạc và tập trung vào trading. Hãy coi giao dịch của bạn như một khoản đầu tư dài hạn.
Đối với những người hướng nội, nỗi sợ thua lỗ có thể là một trở ngại. Thay vì tập trung vào những gì cần làm, bạn lại nghĩ về việc mình có thể thua lỗ bao nhiêu. Bạn nhanh chóng chốt lời chỉ để cảm thấy an toàn. Thậm chí bạn có thể tăng rủi ro, mặc dù bạn đang cố gắng giảm thiểu nó. Rủi ro lớn nhất trong trading không phải là không đạt được lợi nhuận tối đa từ phương pháp của bạn.
Nỗi sợ thua lỗ sẽ làm chậm quá trình giao dịch của bạn, đặc biệt là sau một chuỗi thua lỗ. Thỉnh thoảng, mọi trader đều trải qua cảm giác này. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ bạn nên tạm nghỉ ngơi. Nếu bạn không thể tuân theo phương pháp của mình, hãy ngồi xuống và xem xét lại. Tuy nhiên, lời khuyên đơn giản này thì đúng là nói dễ hơn là làm.
Trading là một trò chơi xác suất. Hãy tìm một phương pháp có lợi nhuận bằng cách kiểm tra và triển khai nó. Phân bổ giao dịch thành nhiều chiến lược khác nhau (có mức tương quan thấp nhất có thể). Cố gắng làm cho trading dễ dàng và suôn sẻ nhất có thể. Bỏ qua tiền bạc. Đừng bị chi phối bởi tiền bạc. Tập trung vào những gì bạn nên làm. Và giữ cho mọi thứ đơn giản!
Trading thực sự đơn giản, nhưng hầu hết chúng ta vẫn làm cho nó trở nên phức tạp. Tư duy đúng đắn trong trading phải mất nhiều năm "thử và sai" cho đến khi nó được phát triển.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là một bài đăng trên quantifiedstrategies.com - một trang web được sáng lập bởi Hakan Samuelsson và Oddmund Grotte - những trader và nhà đầu tư độc lập toàn thời gian với hơn 20 năm kinh nghiệm nhé mọi người...
***
Tư duy giao dịch đúng đắn thường là "mắt xích" thiếu sót để giao dịch hiệu quả. Để có được lợi nhuận ổn định, bạn cần tập trung vào tư duy giao dịch nhiều như phân tích và chiến lược.
Vậy tư duy đúng đắn trong trading là gì?
Một tư duy giao dịch đúng đắn là tư duy kiên trì, tập trung, kỷ luật, tự tin, không bản ngã, không sợ thua lỗ và không bị chi phối bởi tiền bạc.
Đối với những ai chưa bước chân vào trading, điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Hầu hết các trader tập trung vào việc phát triển các chiến lược để kiếm tiền. Tâm lý học liên quan gì đến trading? Liệu tâm lý học có bị đánh giá quá cao trong trading hay không?
Nếu bạn đã phát triển được các lợi thế giao dịch và chiến lược giao dịch sinh lời, thì đã đến lúc tiến lên cấp độ tiếp theo, đó là phát triển một tư duy giao dịch tốt. Tư duy giao dịch đúng đắn sẽ giúp bạn tuân theo các lợi thế và chiến lược giao dịch của mình!
Khi bạn đã có kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ phát hiện ra rằng trading chắc chắn không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài của nó. Thực tế thì ngược lại. Nếu bạn không thể tuân theo các quy tắc của chiến lược, thì đơn giản là bạn không có chiến lược giao dịch nào cả. Kỷ luật giao dịch là thứ mà hầu hết các trader cần. Tư duy giao dịch đúng đắn chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa một trader giỏi và trader kém cỏi!
Dưới đây là những tư duy giao dịch đúng đắn mà mọi trader nên sở hữu:
Một trader cần phải kiên trì
Bạn cần kiên trì phát triển các kỹ năng để làm chủ bản thân và khả năng chấp nhận rủi ro. Một số trader thích hành động, những người khác thì mơ về số tiền dễ dàng kiếm được, nhưng những trader thực sự giỏi sẽ tập trung suy nghĩ về cách phát triển các chiến lược giao dịch.
Mục tiêu của bạn nên là công việc cần hoàn thành. Tiền bạc và hành động chỉ là sản phẩm phụ để đánh giá hiệu suất của bạn. Tư duy giao dịch nên tập trung vào cách thực hiện tốt nhất. Các quyết định giao dịch đều liên quan đến việc trung thực với chính mình.
Tỷ lệ thành công phụ thuộc trực tiếp vào tài năng, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực của bạn. Không phải ai cũng có thể trở thành một trader.
Mark Minervini từng được phỏng vấn trong cuốn "Stock Market Wizards" của Jack Schwager. Và đây là một trích dẫn từ cuộc phỏng vấn đó (trang 176):
"Kết quả thành công của bạn sẽ tỷ lệ thuận với sự trung thực và chân thành trong nỗ lực cá nhân của bạn trong việc lưu giữ hồ sơ, suy nghĩ và đưa ra kết luận của riêng bạn. Nói cách khác, hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của bạn."
Do đó, sự cống hiến cho công việc của bạn là tối quan trọng.
Một trader phải hiểu thấu chính bản thân mình
Điều này rất quan trọng trong việc phát triển các chiến lược giao dịch. Bạn phải hiểu bản thân mình và những đặc điểm tính cách của mình.
Kiểu tính cách nào phù hợp nhất cho công việc trading này? Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Bạn có kỷ luật không? Bạn có khả năng tự mình làm việc không? Bản chất bạn có tự tin không? Mục tiêu của bạn là gì? Tại sao bạn lại giao dịch?
Trading là hoạt động độc lập, nó thu hút những người hướng nội. Theo chúng tôi, những người có trực giác được hỗ trợ bởi cảm giác bản năng có thể tham gia giao dịch trong vài tháng, một năm hoặc hai năm, nhưng không bền vững trong dài hạn. Những người kết hợp trực giác với suy nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn để xây dựng kế hoạch giao dịch và có thể trụ lại lâu hơn. Cảm xúc không thể là một phần của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Nhiều người muốn "kiếm được nhiều tiền" khi bắt đầu giao dịch. Họ muốn ở nhà và không phải di chuyển đi làm. Giấc mơ về một cuộc sống dễ dàng dường như rất hấp dẫn. Thỉnh thoảng đến quán cà phê và giao dịch tại đó. Nhưng, họ sắp nhận được một bất ngờ khó chịu khi họ hiểu rằng tâm lý giao dịch không hề dễ dàng như họ nghĩ.
Trading là một nỗ lực trí tuệ mà hầu hết các trader đều thất bại trong việc kiếm tiền. Không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm các lợi thế và chiến lược giao dịch, mà bạn còn cần phải thực hiện các chiến lược đó. Trở ngại lớn nhất là việc thực hiện kế hoạch của bạn. Bạn phải làm chủ bản thân và trải qua quá trình thay đổi tính cách để thực hiện giao dịch của mình đúng cách.
Một trader cần duy trì sự tập trung mọi lúc
Nếu bạn quyết định mở một quán cà phê, rất có thể bạn sẽ lên kế hoạch về cách tiến hành. Có lẽ là lập ngân sách và thậm chí là nghiên cứu thị trường để kiểm tra tính khả thi của kế hoạch.
Bạn có nghĩ một trader tiềm năng sẽ làm tất cả những điều này không? Có lẽ là không. Nhưng bạn cần có một kế hoạch kinh doanh và phát triển một số phương pháp luận nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp giao dịch. Phương pháp và kỹ thuật giao dịch phải gắn liền với đặc điểm tính cách chủ đạo của bạn.
Thà có một phương pháp tệ còn hơn là không có phương pháp nào. Điều này cần thời gian, rất nhiều thời gian. Đầu tiên, bạn cần một ý tưởng, một giả thuyết nào đó, sau đó bạn cần backtest ý tưởng đó để xem liệu nó có lợi thế thống kê nào không.
Đối với một số người, đây là phần dễ dàng. Phần khó khăn là thực hiện kế hoạch giao dịch. Mọi thứ có vẻ dễ dàng khi bạn có câu trả lời trước mặt trong quá trình backtest.
Vấn đề nảy sinh khi bạn sắp "nhấn nút" giao dịch. Kết quả tương lai là không chắc chắn. Tất cả những gì bạn biết là kết quả quá khứ. Sự nghi ngờ bản thân đang ập đến.
Sau một đợt drawdown (sụt giảm vốn), bạn có thể mất niềm tin vào hệ thống và ngừng giao dịch, có lẽ không đúng lúc. Do đó, bạn cần phải luyện tập và tập trung vào những gì bạn nên làm.
Hãy cố gắng tránh suy nghĩ theo hướng tiền bạc. Mục tiêu chính là thực hiện giao dịch. Chúng tôi khuyên bạn nên tự động hóa hầu hết các hoạt động giao dịch của mình.
Một trader cần có kỷ luật giao dịch
Kỷ luật đối với nhiều người là một từ tiêu cực.
Trích dẫn từ Wikipedia:
"Kỷ luật tự giác có thể được định nghĩa là khả năng tự thúc đẩy bản thân bất chấp trạng thái cảm xúc tiêu cực. Các phẩm chất liên quan đến kỷ luật tự giác bao gồm ý chí, chăm chỉ và kiên trì."
Kỷ luật tự giác là sản phẩm của ý chí kiên cường. Trong khi ý chí là sức mạnh và khả năng thực hiện một nhiệm vụ nhất định, thì kỷ luật tự giác là khả năng sử dụng nó một cách thường xuyên và thậm chí là tự động. Có thể nói, ý chí giống như một cơ bắp, trong khi kỷ luật tự giác là những suy nghĩ kiểm soát cơ bắp đó.
Một lần nữa, Mark Minervini đưa ra một phép loại suy rất hay:
“ Mark Minervini: Lần đầu tiên tôi nghiêm túc xem một ván bài poker ở sòng bạc, tôi nhận thấy hand bài thắng trung bình có thể kiếm hơn 50 USD, nhưng bạn chỉ mất 50 cent để xem ba lá bài đầu tiên. Tôi không thể tin rằng chỉ với nửa đô la, tôi có thể có được một ý tưởng khá hay về cơ hội chiến thắng của mình gấp trăm lần số tiền đó. Nếu tôi bỏ bài 50 lần và chỉ thắng một lần, tôi vẫn thắng gấp đôi số tiền thua. Đối với tôi, đó dường như là một tỷ lệ cược tuyệt vời. Đó là cách tôi bắt đầu chơi poker. Chiến lược của tôi là chỉ chơi những hand bài có xác suất cực cao.
Jack Schwager: Chẳng phải ai cũng bỏ bài một khi anh chơi sao?
Mark Minervini: Không, và anh biết tại sao không? Bởi vì họ không có kỷ luật, và họ muốn chơi. Điều quan trọng là biết khi nào không nên làm gì. Hầu hết mọi người, ngay cả khi họ có chiến lược chiến thắng, cũng sẽ không tuân theo nó vì họ thiếu kỷ luật.”
Ý chí, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và kiên trì không phải là những đức tính mà nhiều người có. Chẳng trách sao điều này mang lại những suy nghĩ tiêu cực cho nhiều người. Tuy nhiên, trading không phải là trại huấn luyện quân sự, nhưng hãy thành thật với bản thân để kiểm tra xem bạn có bất kỳ đặc điểm nào trong ba đặc điểm này không. Nếu không, trading có thể khá khó khăn với bạn.
Cần có một số quy tắc nhất định để giao dịch tốt. Ngay cả trader huyền thoại Jesse Livermore cũng sử dụng các quy tắc để hạn chế bản thân không thực hiện các giao dịch ngu ngốc.
Chúng tôi ủng hộ giao dịch theo hệ thống dựa trên phân tích định lượng và tất nhiên đây là phương pháp dựa trên quy tắc. Phần khó khăn là triển khai hệ thống vì bạn cần sự tự tin...
Một trader giỏi cần phân biệt giữa sự tự tin và tự tin thái quá
"Bí quyết thành công trong trading là kỷ luật cảm xúc. Kiếm tiền không liên quan gì đến trí thông minh. Để trở thành một trader thành công, bạn phải có khả năng thừa nhận sai lầm. Những người rất thông minh thường không mắc nhiều sai lầm. Ngoài trading, có lẽ không có nghề nào khác mà bạn phải thừa nhận mình sai. Trong trading, bạn không thể che giấu thất bại của mình." - Victor Sperandeo
Trading không khác với bất kỳ công việc đòi hỏi khắt khe nào khác: Nó đòi hỏi phải làm chủ các giai đoạn khác nhau của đường cong học tập và chất lượng của quá trình học tập này phụ thuộc vào mức độ tập trung và kỷ luật của trader trong việc tôn trọng các kỹ năng đã học được của mình.
Nếu bạn tự tin, việc thực hiện phương pháp của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Để trở nên tự tin, bạn phải có được tâm lý được đề cập ở trên. Thừa nhận khi bạn sai và nhận ra rằng sai lầm là cái giá của việc kinh doanh.
Tuy nhiên, có một ranh giới mỏng giữa sự tự tin và tự tin thái quá trong trading. Brett Steenbarger đã viết một cuốn sách thú vị về tâm lý giao dịch, có một blog và đã phát triển các bài kiểm tra tính cách cho các trader.
Theo ông, tự tin thái qua là đặc điểm tồi tệ nhất mà một trader có thể mắc phải. Dưới đây là một phần trích từ blog của ông:
"Các nghiên cứu về tài chính hành vi cho thấy rằng khoảng 3/4 tổng số trader đánh giá năng lực của họ là “trên trung bình”, mặc dù thực tế hiển nhiên là chỉ một nửa trong số chúng ta tốt hơn nửa còn lại.
Hơn nữa, sự tự tin thái quá này ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch thực tế. Nghiên cứu của Terence Odean và các đồng nghiệp cho thấy rằng sự tự tin thái quá ảnh hưởng đến tần suất giao dịch, từ đó dẫn đến kết quả giao dịch kém.
Trong một nghiên cứu về các nhà giao dịch trực tuyến, nhóm các trader ưa thích các công ty vốn hóa nhỏ có beta cao (biến động) và có xu hướng không đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Kết quả giao dịch thực tế của họ nhỉnh hơn một chút so với chỉ số vốn hóa nhỏ, nhưng sau khi tính đến chi phí giao dịch, họ hoạt động kém hơn đáng kể so với chỉ số. Những trader giao dịch thường xuyên nhất là những người kém hiệu quả nhất so với chỉ số…
Một trong những nghiên cứu yêu thích của tôi về sự tự tin thái quá đến từ Trường Kinh doanh London. Các trader được xem các mô hình giá và được yêu cầu xác định hướng đi tiếp theo của thị trường và thể hiện mức độ tin tưởng vào dự đoán của họ. Các mô hình giá được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Các trader có mức độ tự tin cao nhất vào dự đoán của họ là những người giao dịch nhiều nhất và chịu thua lỗ lớn nhất."
Lập luận của Steenbarger là một lý lẽ mạnh mẽ để có một hệ thống giao dịch cơ học. Chắc chắn, điều này áp dụng cho những người có xu hướng hướng ngoại và/hoặc bốc đồng.
"Đừng cố gắng làm anh hùng. Đừng có cái tôi. Hãy luôn đặt câu hỏi về bản thân và khả năng của bạn. Đừng bao giờ cảm thấy rằng bạn rất giỏi. Ngay khi bạn làm vậy, bạn sẽ thất bại… triết lý chỉ đạo của tôi là phòng thủ tuyệt vời. Nếu bạn thực hiện một giao dịch tốt, đừng nghĩ rằng đó là do bạn có một tầm nhìn xa trông rộng kỳ lạ. Luôn duy trì cảm giác tự tin, nhưng hãy kiểm soát nó." – Paul Tudor Jones II
Một trader không nên có cái tôi và niềm tin cố hữu
"Họ (các trader) thà mất tiền còn hơn thừa nhận mình sai... Tôi trở thành một trader thành công khi tôi có thể nói 'Mặc kệ cái tôi của mình, kiếm tiền quan trọng hơn'." - Marty Schwartz
Một số người có cái tôi lớn. Họ cần phải đúng. Một số thì luôn tỏ ra mình là nhà thông thái. Những người này có thể thấy khó khăn khi giao dịch hoàn toàn theo phương pháp cơ học. Bằng cách nào đó, họ cần nuôi dưỡng cái tôi của mình. Đặc điểm này rất phổ biến trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến. Họ khoe khoang về độ chính xác dự đoán của mình, cách họ kiếm được 200% lợi nhuận trong 6 tháng và tại sao người khác sai.
Nhưng tỷ lệ dự đoán chính xác của bạn hoàn toàn không liên quan. Số tiền bạn kiếm được mới là điều quan trọng. Một hệ thống cơ học có thể có tỷ lệ thắng dưới 50% nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Tỷ lệ thắng thấp như vậy rất khó thực hiện.
Trong trading, bạn phải chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của công việc kinh doanh. Để kiếm tiền, bạn phải thừa nhận thua lỗ. Đối với một số người, điều này rất khó khăn. Nó dẫn đến hành vi giao dịch quá mức, mắc kẹt trong các giao dịch thua lỗ và chỉ mang về những khoản thắng nhỏ. Nhưng để thành công, bạn phải từ bỏ cái tôi của mình. Hãy gạt bỏ cảm xúc sang một bên.
Một trader giỏi không bị chi phối bởi tiền bạc
Tiền chỉ là một cách để theo dõi điểm số. Tập trung vào tiền có thể gây bất lợi.
Brett Steenbarger đã nghiên cứu rất nhiều về tâm lý giao dịch. Vào năm 2004, ông cùng Lo và Repin xuất bản một bài báo có tên "Sợ hãi và Lòng tham trên Thị trường Tài chính: Nghiên cứu Lâm sàng về Day Trader". Họ đã nghiên cứu một số mối liên quan có thể giữa các yếu tố tâm lý và hiệu suất giao dịch trong một mẫu gồm 80 day trader ngày ẩn danh. Dưới đây là một điểm nổi bật trong những phát hiện của họ:
...ủng hộ nhận thức thông thường cho rằng các trader quá bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi lợi nhuận và thua lỗ hàng ngày, nhìn chung sẽ ít thành công hơn...Điều này cho thấy những "biến động cảm xúc" lớn xảy ra trong khung thời gian 24 giờ ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch nhiều nhất (trang 19)
... kết quả của chúng tôi cho thấy những phản ứng cảm xúc cực đoan dường như phản tác theo góc độ hiệu suất giao dịch, và những thay đổi lớn về trạng thái cảm xúc trong thời gian ngắn là một trong những yếu tố gây hại nhất (trang 19).
... Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây của Fenton-O'Creevey et al. (2004) trên 118 trader chuyên nghiệp làm việc tại các tổ chức ngân hàng đầu tư, họ thấy rằng các trader thành công có xu hướng là những người hướng nội có tính cách ổn định về mặt cảm xúc và cởi mở với những trải nghiệm mới (trang 20)
...Cuối cùng, chúng tôi hy vọng cung cấp một cơ sở khoa học cho những loại khuyến nghị thành công trong trading được đưa ra bởi Gilbert (2004) trong bản tóm tắt của Fenton-O'Creevey et al. (2004): Hãy hướng nội. Giữ cho cảm xúc của bạn ổn định. Hãy cởi mở với những trải nghiệm mới. Ồ, và cố gắng không bị đánh lừa bởi tính ngẫu nhiên, ngừng nghĩ rằng bạn đang kiểm soát được tình hình... (trang 21).
Tiền bạc là một trở ngại về tâm lý. Trader giỏi nhất là người có thể tách rời khỏi tiền bạc và tập trung vào trading. Hãy coi giao dịch của bạn như một khoản đầu tư dài hạn.
Nỗi sợ thua lỗ - Cảm giác đó là gì?
Đối với những người hướng nội, nỗi sợ thua lỗ có thể là một trở ngại. Thay vì tập trung vào những gì cần làm, bạn lại nghĩ về việc mình có thể thua lỗ bao nhiêu. Bạn nhanh chóng chốt lời chỉ để cảm thấy an toàn. Thậm chí bạn có thể tăng rủi ro, mặc dù bạn đang cố gắng giảm thiểu nó. Rủi ro lớn nhất trong trading không phải là không đạt được lợi nhuận tối đa từ phương pháp của bạn.
Nỗi sợ thua lỗ sẽ làm chậm quá trình giao dịch của bạn, đặc biệt là sau một chuỗi thua lỗ. Thỉnh thoảng, mọi trader đều trải qua cảm giác này. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ bạn nên tạm nghỉ ngơi. Nếu bạn không thể tuân theo phương pháp của mình, hãy ngồi xuống và xem xét lại. Tuy nhiên, lời khuyên đơn giản này thì đúng là nói dễ hơn là làm.
Tư duy đúng đắn trong trading: Suy nghĩ cuối cùng
Trading là một trò chơi xác suất. Hãy tìm một phương pháp có lợi nhuận bằng cách kiểm tra và triển khai nó. Phân bổ giao dịch thành nhiều chiến lược khác nhau (có mức tương quan thấp nhất có thể). Cố gắng làm cho trading dễ dàng và suôn sẻ nhất có thể. Bỏ qua tiền bạc. Đừng bị chi phối bởi tiền bạc. Tập trung vào những gì bạn nên làm. Và giữ cho mọi thứ đơn giản!
Trading thực sự đơn giản, nhưng hầu hết chúng ta vẫn làm cho nó trở nên phức tạp. Tư duy đúng đắn trong trading phải mất nhiều năm "thử và sai" cho đến khi nó được phát triển.
Nguồn: quantifiedstrategies.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
