Từ thế thua lỗ, đây là chiến lược đã giúp tôi kiếm lợi nhuận 5 con số sau 4 năm...

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/chien-luoc-swing-trading-kiem-loi-nhuan-5-con-so-traderviet-1729486623.png

Chủ đề liên quan

95809, 88840, 88882, 88942

Vật lộn với trading trong một thời gian dài và đây là 10 bài học đã tạo nên bước ngoặt cho tôi...

Giao dịch theo cảm tính không tồi tệ và xấu xa như bạn nghĩ!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của Sean trades, một trader chuyên giao dịch theo khối lượng và hành động giá nhé mọi người...

***​

Hai năm đầu tiên khi tôi là một day trader, tôi đã thua lỗ $10.000.

Chỉ đến khi tôi bắt đầu swing trading, mọi thứ mới thực sự thay đổi!

Tua nhanh đến 4 năm sau... Giờ đây, tôi kiếm được 5 con số mỗi tháng.

Dưới đây, bạn có thể học hỏi chính xác chiến lược swing trading của tôi:

Để bắt đầu, chúng ta phải hiểu mục đích của chiến lược này...

Chúng ta đang cố gắng làm cho việc giao dịch trở nên cực kỳ đơn giản và giữ mọi thứ có thể lặp đi lặp lại.

Chúng ta muốn tận dụng các xu hướng thị trường mạnh mẽ.

Sau đó, khi thị trường suy yếu và không có xu hướng rõ ràng, chúng ta cần giảm rủi ro xuống.

traderviet.tv

[Bản đồ hành động của Tom Dante] Mọi thứ bạn cần biết để trở thành một trader thành công!

1. Tìm kiếm sức mạnh và điểm yếu của thị trường

Cách dễ nhất để biết liệu thị trường có đang có xu hướng hay không là:

Mở biểu đồ trên https://tradingview.com và thêm các đường EMA 8, 21, 50 vào biểu đồ giá.

Các đường EMA có thể được sử dụng như một thước đo động lượng (momentum) để biết khi nào thị trường đang nóng nhất và các cổ phiếu có sự bứt phá lớn nhất.

2. Khung chiến lược

Bây giờ, khi chúng ta đã thêm các đường EMA vào biểu đồ, chúng ta có thể đặt ra một số quy tắc cho việc khi nào chúng ta muốn hoạt động tích cực trên thị trường.

Lấy ví dụ với $SPY / $QQQ:

1. Bất cứ khi nào $SPY / $QQQ ở trên các đường EMA 8/21/50, chúng ta muốn mở vị thế long (mua vào) với kích thước lớn và sự tự tin đầy đủ.
2. Bất cứ khi nào $SPY / $QQQ ở dưới các đường EMA 8/21/50, chúng ta muốn sử dụng kích thước giao dịch nhỏ hơn hoặc tránh giao dịch hoàn toàn .

Bằng cách này, chúng ta có một hướng dẫn về thời điểm thị trường sẽ bùng nổ theo đà (follow through), và chiến lược của chúng ta sẽ hiệu quả nhất.

Chúng ta cũng có thể áp dụng điều này trên các cổ phiếu riêng lẻ mà chúng ta đang swing trade để lọc ra tiêu chí giao dịch.

3. Quản lý kích thước vị thế

Sử dụng 5% tài khoản khi thị trường có xu hướng ở trên các đường trung bình động.

Sử dụng 2,5% tài khoản khi thị trường ở giữa các đường trung bình động.

Sử dụng 1% tài khoản hoặc tránh giao dịch khi thị trường ở dưới các đường trung bình động.

Mục tiêu là giao dịch mạnh tay khi thị trường có xu hướng rõ ràng!

traderviet.tv

Định cỡ vị thế chuyên nghiệp - Cách kiểm soát rủi ro hiệu quả trong trading

4. Tìm kiếm cổ phiếu dẫn đầu

Khi chúng ta thấy rằng thị trường đang duy trì trên các đường trung bình động...

Chúng ta bắt đầu tìm kiếm các cổ phiếu dẫn đầu, lý tưởng là trong các xu hướng mạnh.

Cách dễ nhất để quét tìm cổ phiếu dẫn đầu là sử dụng: https://finviz.com/groups.ashx

Nhấn vào "Screener".

Chúng ta muốn thu hẹp tìm kiếm của mình đến các cổ phiếu có thanh khoản, dẫn dắt thị trường tăng trưởng với khối lượng lớn.

Dưới đây là các thông số tôi sử dụng trong quá trình tìm kiếm:

• Giá: Trên 5 đô la
• Vốn hóa thị trường: Trên 2 tỷ đô la
• Khối lượng trung bình: Trên 500.000
• Khối lượng tương đối: Trên 1
• Khối lượng hiện tại: Trên 1 triệu

Và quan trọng nhất, cổ phiếu phải nằm trên đường SMA 20, 50, 200.

Bây giờ, chúng ta đã có một số cái tên cổ phiếu có thanh khoản mạnh và dẫn đầu thị trường.

Để lọc dễ dàng hơn, chúng ta có thể vào tab "Performance" và sắp xếp khối lượng (volume) theo thứ tự cao nhất.

Quay lại biểu đồ và bạn sẽ thấy danh sách các cổ phiếu mạnh nhất đang breakout (phá vỡ).

Lúc này, bạn cần tìm biểu đồ đang hình thành một nền giá (base) tích luỹ hẹp với một mô hình biểu đồ nào đó đang hình thành.

Mục tiêu là tìm các cổ phiếu chưa breakout, nhưng đang chuẩn bị cho một động thái mạnh ra khỏi nền giá của chúng.

Dưới đây là một số ví dụ về các nền giá mà tôi tìm kiếm.

Lý tưởng nhất là bạn muốn thấy các mô hình tích lũy khối lượng trong nền giá.

Cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của tôi là: $WULF.

Cổ phiếu này đang hình thành một mô hình tam giác tích lũy lớn và cho thấy các dấu hiệu tích lũy khối lượng.

5. Điểm vào lệnh

Chúng ta có thể mở biểu đồ $WULF trên TradingView.

Chúng ta cần chọn một mức giá để kích hoạt điểm vào lệnh.

Điều tôi tìm kiếm là một mức kháng cự trước đó mà giá đã nhiều lần bị từ chối.

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy mức 5,36 USD là một mức quan trọng mà giá đã nhiều lần bị từ chối.

Nếu giá phá vỡ mức này, chúng ta có thể giả định rằng một cú breakout trên khung hàng sẽ xảy ra.

Chúng ta muốn xác nhận cú breakout với khối lượng lớn khi giá vượt qua mức đó.

Điểm vào lệnh được thực hiện khi giá vượt qua đỉnh của nền giá... Để xác nhận, chúng ta muốn thấy khối lượng lớn khi giá vượt ra khỏi nền giá.

Ví dụ về một cú breakout gần đây của $MSTR:

Cổ phiếu dẫn đầu trong một chủ đề mới nổi ( tiền điện tử).

Phá vỡ khỏi nền giá của khung ngày với khối lượng lớn.

Vào lệnh long khi giá phá vỡ khỏi nền giá.

Chúng ta có thể sử dụng khung 5 phút để xác nhận điểm vào lệnh.

Trên khung 5 phút, lần đóng cửa đầu tiên bên trên mức giá quan trọng của chúng ta sẽ kích hoạt điểm vào lệnh long.

Dừng lỗ được đặt ở đáy của cây nến phá vỡ trên khung ngày để đảm bảo rằng chúng ta quản lý rủi ro trong trường hợp cú breakout thất bại.

Hoặc để có tỷ lệ thắng cao hơn:

Chờ giá quay lại và chạm lại mức breakout.

(Nhược điểm duy nhất của mô hình vào lệnh này là đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ cú breakout.)

6. Mục tiêu chốt lời

Chốt lời tại các mức kháng cự trước đó.

Nếu giá đang tạo ra mức đỉnh mới, hãy sử dụng các mức Fibonacci để thoát lệnh dần dần.

Chiến lược của tôi là chốt dần 25% vị thế mỗi lần và dời điểm dừng lỗ về hòa vốn sau lần chốt lời đầu tiên.

Nếu thị trường không bùng nổ theo đà, tôi sẽ chốt 50% ở mục tiêu đầu tiên.

Mục tiêu là giữ lệnh cho đến khi đạt được các mục tiêu chốt lời hoặc bạn bị "stop-out".

Điều này sẽ giúp bạn giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Mọi thứ đều được lập kế hoạch trước và bạn đang thực hiện các giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) tuyệt vời.

Chúng ta muốn mạo hiểm nhiều rủi ro hơn khi thị trường mạnh và nóng.

Và chúng ta muốn rủi ro ít hơn khi điều kiện thị trường biến động hoặc ít bứt phá hơn.

Chúng ta cũng muốn tìm khoảng 4-5 cổ phiếu như vậy và tạo danh sách theo dõi để kích hoạt các điểm vào lệnh.

traderviet.tv

Kế hoạch giao dịch trong 8 tuần này đã giúp các trader học viên của Jordan F kiếm $10.000/tháng

Mọi thứ nên được lập kế hoạch trước!

Lý do chiến lược này hoạt động tốt là vì chúng ta đang giao dịch các cổ phiếu dẫn đầu thị trường và đang nổi lên từ các ngành và chủ đề mạnh mẽ.

Chúng ta cũng tận dụng được các môi trường thị trường mạnh nhất khi cổ phiếu bứt phá và tiếp tục đà tăng.

Giống như bất kỳ chiến lược nào khác, đây không phải là một chiến lược hoàn hảo, nhưng có lý do vì sao một số trader giỏi nhất thế giới lại swing trade các cổ phiếu mạnh và mua các cổ phiếu dẫn đầu trong các ngành dẫn đầu.

Cá nhân tôi đã sử dụng chiến lược này để giao dịch các cổ phiếu như:

• $NVDA từ $500 đến $1000
• $SMCI từ $300 đến $1000
• $MSTR từ $170 đến $220
• $MU từ $106 đến $150
• $CVNA từ $10 đến $100

Chỉ trong năm nay và đã nắm bắt được các cú breakout lớn hơn 25%.

Nguồn: x.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà