Vàng giữ hỗ trợ 4100, chờ nhịp hồi kiểm tra vùng 4150

[Phân Tích Broker]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/m4y-cover-bai-phan-tich-1200x628p2-1791257989.jpg

Diễn biến trước đó​

Sau chuỗi giảm mạnh kéo dài từ cuối tháng 8, vàng tiếp tục duy trì cấu trúc giảm trên khung H4 với các đỉnh và đáy thấp dần. Trong phiên gần nhất, giá tiếp tục chịu áp lực bán khi tiếp cận khu vực 4150-4160, sau đó giảm xuống quét vùng đáy ngắn hạn quanh 4110.

Đáng chú ý, khi tiếp cận khu vực hỗ trợ tâm lý 4100, giá xuất hiện phản ứng mua khá nhanh và để lại râu nến dưới. Điều này cho thấy thanh khoản phía dưới 4110 đã được khai thác một phần và lực bắt đáy bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, phản ứng hiện tại mới mang tính hồi phục kỹ thuật, chưa đủ để xác nhận đảo chiều xu hướng.

Giá hiện dao động quanh 4130-4140. Sau nhịp quét đáy, biên độ nến H4 thu hẹp và lực bán tạm thời chậm lại. Tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khi phe mua cố bảo vệ vùng 4100, trong khi phe bán vẫn kiểm soát cấu trúc lớn và chờ giá hồi về các vùng kháng cự phía trên để tiếp tục gây áp lực.

Bối cảnh kinh tế hôm nay (06/10)​

Không có dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố hôm nay. Vì vậy, diễn biến của vàng trong ngày nhiều khả năng chịu ảnh hưởng chủ yếu từ USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng chính sách của Fed và dòng tiền kỹ thuật quanh vùng hỗ trợ 4100.

Dữ liệu công bố tối qua cho tín hiệu tương đối trái chiều. PMI Dịch vụ tháng 9 đạt 58.8, nhỉnh hơn mức dự báo 58.7 và mức trước đó 58.7. Trong khi đó, PMI Phi sản xuất ISM đạt 54.9, thấp hơn dự báo 55.1 và mức 55.4 của tháng trước. Điều này cho thấy khu vực dịch vụ Mỹ vẫn duy trì mở rộng, nhưng động lượng theo khảo sát ISM đã chậm lại.

Trong bối cảnh rộng hơn, vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Reuters ghi nhận trong phiên 6/10, vàng giao ngay giảm nhẹ khi USD tăng và lợi suất dài hạn Mỹ tiếp tục lên cao, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn kỳ vọng đã làm giảm đáng kể khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10, qua đó hạn chế phần nào áp lực bán lên kim loại quý.

• Thứ Tư, 07/10: Dữ liệu dự trữ dầu thô Mỹ được công bố lúc 21:30.
• Thứ Năm, 08/10: Biên bản cuộc họp FOMC được công bố lúc 01:00.
• Thứ Năm, 08/10: Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự báo 200K, cao hơn mức 197K trước đó.

Biên bản FOMC sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất trong phần còn lại của tuần. Nếu nội dung tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát và khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, USD và lợi suất có thể được hỗ trợ, tạo thêm áp lực lên vàng. Ngược lại, nếu biên bản cho thấy Fed thận trọng hơn sau các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, vàng có thể nhận được động lực hồi phục tốt hơn. Thị trường hiện đã giảm đáng kể kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 sau báo cáo việc làm yếu.

Phân tích kỹ thuật​

• Xu hướng ngắn hạn: Sideway trong vùng 4100-4160, xuất hiện phản ứng hồi phục sau khi quét đáy 4110.
• Xu hướng trung hạn: Giảm. Cấu trúc H4 vẫn duy trì chuỗi đỉnh thấp dần và đáy thấp dần.
• Vùng kháng cự gần: 4150-4160.
• Vùng kháng cự mạnh: 4190-4200, xa hơn là 4240-4250.
• Vùng hỗ trợ gần: 4110-4100.
• Vùng hỗ trợ mạnh: 4050-4070, tiếp theo là vùng tâm lý 4000.

Nhận định hành động giá ( Price Action):

Phản ứng rút râu tại khu vực 4100-4110 cho thấy phe bán đã gặp lực hấp thụ sau khi quét thanh khoản dưới đáy ngắn hạn. Đây là tín hiệu có lợi cho một nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nến tăng hiện tại chưa tạo được xung lực đủ lớn và giá vẫn nằm dưới các vùng đỉnh ngắn hạn phía trên.

Vùng 4150 hiện là mốc cần theo dõi đầu tiên. Nếu vàng có thể hồi lên khu vực này nhưng xuất hiện nến từ chối giá hoặc lực mua suy yếu, phe bán có thể nhanh chóng quay trở lại. Ngược lại, nếu 4150 được phá bằng nến H4 mạnh và giá giữ được phía trên sau retest, nhịp hồi có thể mở rộng lên 4180-4200.

Volume trong giai đoạn hiện tại chưa cho thấy sự áp đảo rõ ràng của bên mua. Vì vậy, phản ứng tại 4100 và 4150 sẽ có ý nghĩa lớn hơn so với việc đuổi theo giá ở giữa biên.

Kịch bản trong ngày​

Kịch bản 1 (ưu tiên nhất): Vàng tiếp tục hồi lên vùng 4150 sau khi giữ được hỗ trợ 4100.

Nếu giá tiếp tục duy trì trên 4110-4100 và hình thành thêm các đáy cao dần trên khung nhỏ, vàng có thể mở rộng nhịp hồi về 4150-4160. Đây là vùng kháng cự gần và cũng là khu vực có khả năng xuất hiện lực bán trở lại.

Kịch bản 2: Giá phá 4150 và mở rộng nhịp phục hồi.

Nếu vàng đóng nến H4 rõ ràng phía trên 4150-4160, sau đó retest thành công, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới 4180-4200. Nếu 4200 tiếp tục bị phá, nhịp hồi kỹ thuật có thể được mở rộng về 4240-4250. Tuy nhiên, cấu trúc trung hạn vẫn chưa chuyển sang tăng nếu các vùng đỉnh quan trọng phía trên chưa bị phá vỡ.

Kịch bản 3: Vàng mất hỗ trợ 4100 và tiếp tục xu hướng giảm.

Nếu vùng 4100 bị xuyên thủng bằng nến H4 có xung lực mạnh, đồng thời nhịp retest không thể lấy lại khu vực này, vàng có thể tiếp tục giảm về 4070-4050. Đây là vùng hỗ trợ mạnh hơn trên cấu trúc khung lớn. Nếu 4050 cũng bị phá, rủi ro giá mở rộng đà giảm về 4000 sẽ tăng đáng kể.

Nhận định chung​

Vàng đang bước vào trạng thái sideway ngắn hạn ngay phía trên vùng hỗ trợ quan trọng 4100 sau một giai đoạn giảm mạnh. Việc giá quét đáy 4110 rồi nhanh chóng rút râu cho thấy lực mua bắt đáy đã xuất hiện, tạo điều kiện cho một nhịp hồi kỹ thuật lên vùng 4150.

Tuy nhiên, xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về giảm. Nhịp hồi hiện tại chưa tạo ra thay đổi cấu trúc đáng kể, do đó khu vực 4150-4160 cần được quan sát kỹ. Nếu giá không thể vượt vùng này, khả năng quay lại kiểm tra 4100 vẫn cao.

Biên mục tiêu chính trong ngày được đánh giá trong khoảng 4100-4160. Trong trường hợp biến động mở rộng, phía trên cần theo dõi 4180-4200, trong khi phía dưới là 4070-4050. Do hôm nay không có dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng, thị trường có thể tiếp tục tích luỹ và quét thanh khoản hai đầu biên trước khi có động thái mạnh hơn khi tiến gần Biên bản FOMC vào cuối tuần.

Disclaimer​

Bài viết được thực hiện bởi Bộ phận Phân tích của Markets4you. Nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên tài chính hay khuyến nghị đầu tư. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro; nhà đầu tư cần tự cân nhắc trước khi ra quyết định. Markets4you và tác giả không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung trong báo cáo này.

Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan