Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P4

Trước đó mình có viết một seri ngắn về VSA (Volume Spread Analysis), còn có 2 phần quan trọng của chủ đề này mình chưa viết tới cho nên trong bài viết hôm nay xin phép sẽ được tiếp tục chủ đề này nhé.

Ở phần trước đó đã có nhắc tới về việc xác định hỗ trợ kháng cự dựa trên VSA và sự kiểm tra của giá.

Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự kiểm tra của giá dựa trên phân tích nến và khối lượng, trong đó sẽ có sự kiểm tra của một nến và sự kiểm tra dựa trên nhiều nến.

Anh em nào muốn đọc lại những phần trước thì có thể vào đọc ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P1


Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P2


Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P3

Bây giờ thì chúng ta tiếp tục nội dung nhé.

Sự kiểm tra được thực hiện bởi một nến

Sự kiểm tra vùng cung trong xu hướng tăng với 1 nến thường có những đặc điểm:

• Thị trường trong xu hướng tăng.
• Một nến giảm có khối lượng giảm xuống và mức chênh lệch nhỏ.
• Chìa khóa là ở khối lượng, nó cần phải nhỏ hơn nến trước đó.
• Giá đóng cửa có thể ở mức cao nhưng tốt nhất là ở giữa hoặc gần mức cao đó.

Sự kiểm tra khối lượng thành công cho bạn biết rằng thị trường đã sẵn sàng tăng ngay sau đó. Như hình bên dưới:


Sự kiểm tra trong xu hướng tăng ở biểu đồ thực tế cho thấy nến giảm kiểm tra trong xu hướng tăng với khối lượng thấp cho thấy thị trường tiếp tục tăng sau đó:



Sự kiểm tra trong xu hướng giảm ở biểu đồ thực tế:



Điểm vào lệnh trong xu hướng tăng:

• Điểm vào lệnh có thể được thực hiện sau khi bạn thấy không có lực cung tại nến kiểm tra trong xu hướng tăng. Không có lực cung nghĩa là thiếu áp lực bán và lực mua đang áp đảo có thể khiến giá tăng trong tương lai.
• Đây là một tín hiệu tiếp diễn xu hướng, không phải đảo chiều.
• Điều quan trọng ở đây, đó là một điểm vào lệnh mua sẽ được thực hiện nếu có tín hiệu tăng mạnh xuất hiện. Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện mua trong xu hướng tăng bất kỳ khi nào nếu tín hiệu lực cung yếu (thậm chí không có) xuất hiện.
• Chúng ta có thể thực hiện mua phía trên giá cao nhất của nến không có lực cung này.

Như hình bên dưới:


Còn đây là điểm vào lệnh trong xu hướng giảm:

Sự kiểm tra với nhiều nến để đảo chiều

Khi thị trường kiểm tra lực cung với bất kỳ động thái giảm giá nào rơi vào một vùng giá hoặc phạm vi giá có khối lượng bán mạnh trước đó, sau đó giá quay trở lại đóng cửa trên hoặc gần mức cao kèm theo khối lượng thấp hơn, thì đó là một tín hiệu cho thấy khả năng giá có thể tăng cao hơn sau đó. Đây là một đợt kiểm tra thành công, khối lượng thấp hơn cho thấy lượng giao dịch giảm giá đã giảm xuống, hiện tại có ít lượng bán hơn so với trước đó. Tại thời điểm này, điều quan trọng là xem cách thị trường phản ứng như thế nào với đợt kiểm tra đó.

Đặc điểm của một đợt kiểm tra với nhiều nến

Một nến giảm kèm theo khối lượng giảm và chênh lệch giá (spread) giảm.

• Chìa khóa là khối lượng, nó cần nhỏ hơn 2 nến trước đó.
• Giá đóng cửa có thể ở mức giá thấp nhất nhưng tốt hơn là từ giữa hoặc gần với giá cao nhất.
• Theo sau bởi một tín hiệu sức mạnh (Bán cao trào hoặc khối lượng dừng lại).

Thị trường giảm giá kèm theo khối lượng giảm là tín hiệu đảo chiều cực kỳ tiềm năng. Bên dưới là ví dụ thực tế cho tín hiệu đảo chiều giảm giá:


Như hình trên ta thấy giá kiểm tra đỉnh của ngày (vùng khối lượng dừng lại), ta thấy 2 lần kiểm tra khối lượng đều giảm đi rất nhiều và thị trường đảo chiều sau đó.

Biểu đồ bên dưới cũng vậy, giá kiểm tra đỉnh của ngày trước đó với khối lượng thấp và sau đó thị trường đảo chiều:

Kết quả dựa trên việc kiểm tra khối lượng

Khả năng sẽ có hai kết quả:

• Kiểm tra khối lượng thấp
• Kiểm tra khối lượng cao

Nếu vẫn còn quá nhiều lực cung thì một đợt kiểm tra có thể thất bại và nếu bạn thấy thị trường có một đợt kiểm tra thất bại trong một thị trường yếu thì điều đó khẳng định rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm. Nếu cổ phiếu phục hồi lên mức đỉnh kèm theo khối lượng thấp điều đó có nghĩa là không có lực cung. Nếu khối lượng lớn mà giá lại không thể phục hồi thì chứng tỏ là vẫn còn lực cung.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Hình bên trái là kiểm tra khối lượng cao, và hình bên phải là kiểm tra khối lượng thấp.




Kiểm tra khối lượng thấp
Khi thị trường đang kiểm tra vùng cung, bất kỳ động thái giảm giá nào đi vào một khu vực hoặc phạm vi nơi giá có khối lượng cao trước đó (đợt bán tháo trước đó), sau đó lại quay trở lại đóng cửa ở mức cao hoặc gần với mức cao có khối lượng thấp hơn thì đó là một tín hiệu rõ ràng để mong đợi giá có thể tăng cao hơn. Đây là một đợt kiểm tra thành công.

Khối lượng thấp hơn cho thấy số lượng giao dịch đã giảm khi thị trường giảm giá, lượng bán hiện ít hơn so với lượng bán ra trước đó rất nhiều. Tại thời đểm này, điều quan trọng là phải xem thị trường phản ứng như thế nào so với sức mạnh được thấy trong đợt kiểm tra.

Với đợt thử nghiệm đã được giá xác nhận, những người tham gia có thể đưa thị trường tăng cao hơn đến mức phân phối mục tiêu, tự tin rằng tất cả các lượng bán cũ hiện đã được hấp thu.



Hành động giá nào nên xuất hiện sau khi có đợt kiểm tra thành công?

Nếu như bạn đang trong một thị trường giảm giá, đôi khi bạn có thể thấy điều gì đó có vẻ như là một cú kiểm tra thành công, tuy nhiên, nếu thị trường không phản ứng với những gì thường được coi là dấu hiệu của sức mạnh sau sự kiểm tra thành công thì điểm này cho thấy sự yếu ớt trong tương lai.

Hay nói đơn giản bất kỳ sự kiểm tra nào không có phản hồi ngay lập tức với giá cao hơn hoặc sự chắc chắn trong nến tiếp theo thì đó có thể được coi là dấu hiệu yếu ớt.

Nếu đó là dấu hiệu thực sự của sức mạnh thì dòng tiền thông minh sẽ bước vào và mua lên, kết quả sẽ là sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá. Các chuyên gia hoặc tiền thông minh sẽ không bao giờ đi ngược lại thị trường. Nếu như có dấu hiệu yếu ớt thì tiền thông minh sẽ rút khỏi giao dịch. Có thể bạn sẽ thấy giá vẫn miễn cưỡng đi lên vì có rất ít hoặc không có lực bán nào trên nến "Selling Climax" cả.


Ví dụ thực tế, thị trường không thể đảo chiều sau 2 lầm kiểm tra kèm theo khối lượng thấp, sau đó thì tăng mạnh:




Kiểm tra với khối lượng cao

Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình kiểm tra này thất bại và thay vì xuất hiện khối lượng thấp thì lại xuất hiện khối lượng cao?.

Điều này sẽ khiến cho người bán quay trở lại với số lượng lớn hơn và buộc giá phải giảm xuống.

Việc kiểm tra kèm theo khối lượng cao hơn thường dẫn đến một biến động tạm thời và sẽ kiểm tra lại cùng một khu vực giá sau đó. Hành động này thường tạo nên mô hình M/W hay còn gọi là hai đỉnh/ hai đáy.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Hình bên trai cho thấy kiểm tra kèm theo khối lượng thấp những tiếp diễn xu hướng giảm, còn hình bên phải cho thấy xu hướng có sự thay đổi từ giảm qua tăng.

Như hình này là biểu đồ thực tế:



Ta thấy hai lần kiểm tra có khối lượng cao hơn trước đó nhưng thị trường tạo mô hình hai đỉnh và sau đó đảo chiều.

Hết phần 4

Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp nội dung còn lại của series về VSA sẽ là chiến lược giao dịch với VSA. Mong anh em tiếp tục ủng hộ nhé.