10 bài học hàng đầu của từ một Trader thâm niên 20 năm (P1)

Julian Komar là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới.

Dưới đây là 10 bài học hàng đầu mà anh đúc rút, xin được gửi tới anh em:

#1 Không bao giờ đánh giá thấp kinh nghiệm trong giao dịch

Không có đường tắt trong việc học giao dịch. Tại sao? Bởi vì bạn học chủ yếu từ kinh nghiệm. Tại sao? Bởi vì bạn phải thiết lập lại não bộ của mình và điều đó cần thời gian. Não bộ phải thay đổi để lưu giữ tất cả các bài học trong thời gian dài.

Kinh nghiệm là thứ tạo nên sự khác biệt giữa nhiều nhà giao dịch. Không chỉ là năm tháng, mà còn là số lần giải quyết sai lầm và số GIỜ bạn dành cho phân tích và giao dịch.



Tôi đã đánh giá thấp điều đó khi mới bắt đầu. Tôi luôn nghĩ chỉ cần học các kỹ năng. Nhưng kỹ năng thì dễ học - chính kinh nghiệm sử dụng các kỹ năng mới là điều quan trọng.

#2 Giao dịch nhỏ hơn dẫn đến kết quả lớn hơn

Tôi đã thay đổi quy mô vị thế của mình nhiều lần trong sự nghiệp giao dịch của mình. Đôi khi tôi giao dịch rất nhỏ (vị thế dừng lỗ 3-5% tài khoản), đôi khi rất lớn (vị thế dừng lỗ 20-40% tài khoản). Phải mất thời gian để tìm ra quy mô vị thế phù hợp với tôi.

Mỗi nhà giao dịch đều có giới hạn. Giới hạn có thể được mở rộng theo thời gian. Với mỗi thay đổi, bạn sẽ có những thách thức cảm xúc mới, vì quy mô quyết định sự biến động trong tài khoản của bạn. Biến động lên xuống lớn hơn = cảm xúc lớn hơn.

Trong nhiều năm, tôi thấy mức lý tưởng của mình là 10-15%, đôi khi >20% trong một số ý tưởng giao dịch có độ tin cậy cao. Bây giờ tôi có thể tin vào trực giác của mình. Giao dịch nhỏ hơn luôn dẫn đến ít sai lầm hơn và ít thua lỗ hơn. Giao dịch nhỏ dẫn đến chiến thắng lớn trong dài hạn.

#3 90% công việc giao dịch là kiểm soát phản ứng cảm xúc

Tôi đã học được điều đó vào cuối chặng đường của mình và tôi vẫn đang cải thiện.

Thành thật mà nói: Không khó để tìm ra một hệ thống có lợi nhuận. Nhưng khó để giao dịch tốt! Mọi người đều biết các quy tắc, nhưng không nhiều người có thể tuân theo chúng. Họ bị chi phối bởi cảm xúc của mình và không nhận thức được chúng. Tôi cũng vậy!

Khi tôi tập trung vào nhận thức cảm xúc và kiểm soát phản ứng, tôi đã mắc ít sai lầm hơn và hệ thống tôi giao dịch trở nên ít quan trọng hơn. Đó là về việc đưa ra quyết định đúng đắn! Quyết định đúng đắn chỉ đạt được khi nó được thúc đẩy bởi sự khách quan cao nhất mà bạn có thể đạt được.

#4 Chỉ có 2-3 thời điểm trong năm mà bạn có thể kiếm được nhiều tiền

Tôi học được điều đó từ @Danzanger. Anh ấy nói đúng. Điểm tốt là thị trường sẽ cho bạn biết những thời điểm này, vì có rất nhiều cổ phiếu sẽ tăng giá cùng lúc. Thách thức là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi và không mắc sai lầm lớn nào ở khúc giữa chặng đường.



Đường cong vốn của bạn phải trông giống như một cầu thang: tăng mạnh và giảm nhẹ. Đó phải là mục tiêu của bạn! Cố gắng kiếm tiền mọi lúc sẽ dẫn đến thảm họa.

#5 Có một mối quan tâm khác là rất quan trọng

Tôi không hiểu tại sao mọi người luôn muốn giao dịch toàn thời gian. Nếu bạn ghét công việc hàng ngày của mình, hãy thay đổi công việc. Tôi đã giao dịch gần 20 năm với một công việc toàn thời gian khác và việc có một mối quan tâm khác giúp ích cho tôi rất nhiều.

Bạn cũng có thể có một số sở thích. Giao dịch là một trò chơi chờ đợi và chờ đợi có thể rất nhàm chán. Tôi thấy rất nhiều nhà giao dịch thực hiện giao dịch vì buồn chán. Đó là lý do tại sao bạn cần có những mối quan tâm khác, nếu không, bạn sẽ mắc rất nhiều lỗi.