15 quy tắc của huyền thoại Victor Sperandeo giúp trader tránh sai lầm và đạt được lợi nhuận ngoạn mục (phần iii)

Victor Sperandeo là một trader huyền thoại với hơn 45 năm kinh nghiệm thành công trên Phố Wall. Ông là người sáng lập, CEO và Chủ tịch của Alpha Financial Technologies LLC và cũng là một nhà sáng lập. Ông được biết đến rộng rãi với cái tên “Trader Vic” trên Phố Wall vì trí tuệ và kỹ năng giao dịch của mình.

Sperandeo được coi là chuyên gia về hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực Năng lượng và Kim loại. Dự báo về sự sụp đổ của thị trường của ông trong một cuộc phỏng vấn với Barron vào tháng 9 năm 1987 đã mang lại cho ông sự công nhận lớn và làm nổi bật sự hiểu biết sâu sắc của ông về thị trường tài chính.


Phù thủy thị trường Victor Sperandeo cho biết hầu hết các trader đều mắc sai lầm khi nghĩ rằng hành vi thị trường thực sự có thể dự đoán được. Thay vào đó, mục tiêu của họ nên là làm sao cho tỷ lệ cược có lợi cho mình.


Sperandeo cũng giải thích các quy tắc giao dịch chính trong cuốn sách của mình, có thể giúp các trader tích lũy lợi nhuận vững chắc và tránh sai lầm trong thời gian dài. Chúng ta hãy cùng xem xét các quy tắc này:

(....phần tiếp)

Quy tắc số 7: Không bao giờ để một lệnh lãi thành lỗ (Hoặc luôn luôn nắm giữ những “vị thế miễn phí” nếu bạn có thể). Sperandeo nói rằng khi các trader giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận từ một đến ba, thì theo quy tắc chung, họ nên thua một và thắng ít nhất ba. "Bất cứ khi nào bạn có lợi thế hai ăn một trong một giao dịch, hãy dời dừng lỗ của bạn, ngay cả khi chỉ là về mặt tinh thần, cao hơn một chút so với ngưỡng rủi ro mà bạn phải chịu và nắm giữ vị thế miễn phí! Theo một nghĩa nào đó, điều này mang lại cho bạn rủi ro bằng không. Bạn có mọi thứ để đạt được và không có gì để mất. Sau đó, nếu mọi thứ thuận lợi, bạn có thể chốt một nửa hoặc một phần ba vị thế và tăng mức dừng lỗ của bạn để khóa lợi nhuận hai ăn một cho phần còn lại của vị thế. Nếu giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra theo ý bạn, thì bạn có thể di chuyển mức dừng lỗ của mình để khóa mức lợi nhuận ngày càng cao hơn. Và nếu bạn đang giao dịch dài hạn, tùy thuộc vào bản chất của thị trường, bạn thậm chí có thể mở rộng quy mô vị thế (nhồi lệnh) tại các điểm được lựa chọn một cách chiến lược" - ông nói.



Quy tắc số 8: Mua tại các đợt điều chỉnh và bán khi giá đang tăng quá mạnh. Hãy sẵn sàng bán như bạn sẵn sàng mua. Sperandeo cho biết nếu các trader đang giao dịch lướt sóng, cách để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận là bán trong các đợt tăng giá và mua trong các đợt bán tháo nhỏ. Ngoài ra, nếu các trader đang đầu tư vào xu hướng dài hạn, họ nên bán trong các đợt tăng giá nằm ở giữa thị trường giá xuống và mua trong các đợt bán ở giữa trong thị trường giá lên. "Nhiều người tham gia thị trường chủ yếu là người mua hoặc người bán và có xu hướng luôn mua hoặc luôn bán khống (chỉ giao dịch theo 1 phía). Trên thực tế, hầu hết những người tham gia thị trường đều tránh chơi ở phe bán khống như tránh bệnh dịch hạch. Đây là một sai lầm lớn. Nếu "xu hướng là bạn của bạn", thì chơi ở cả hai phía của thị trường là cách tốt nhất để duy trì thành công và lâu dài" - ông nói.



Quy tắc số 9: Trở thành nhà đầu tư trong giai đoạn đầu của thị trường giá lên. Trở thành nhà đầu cơ/trader trong giai đoạn sau của thị trường giá lên và trong thị trường giá xuống. Sperandeo cho biết thời điểm tốt nhất để trở thành nhà đầu tư là ở giai đoạn đầu của thị trường giá lên vì cơ hội tăng trưởng là tốt nhất. Ngoài ra, ông cho biết khi thị trường bão hoà, các yếu tố đầu cơ trở nên chiếm ưu thế hơn thì người chơi nên thận trọng và chuyển sang đầu cơ/trade. "Sự mở rộng của thị trường tăng giá do hiện tượng đầu cơ gây ra và là cảnh báo cho một đợt giảm lớn" - ông nói. Theo Sperandeo, trong thị trường giá xuống, luôn luôn thận trọng khi đầu tư vì cách tốt nhất để “chơi” trong thị trường giá xuống là lướt sóng liên tục theo phe bán, trong các giai đoạn phục hồi.

(...còn tiếp)