93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 17)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Tiền được kiếm như thế nào

“Tiền được kiếm trong giao dịch bằng cách dự đoán những gì sắp xảy ra * — chứ không phải chờ đợi cho đến khi nó xảy ra và chạy theo đám đông.”


Thảo luận: Chạy theo đám đông thường có nghĩa là vào lệnh quá muộn. Một nhà giao dịch giỏi nhìn thấy biến động khi nó bắt đầu, đã dự đoán trước trong phân tích của mình. Điều đó thường có nghĩa là vào lệnh ngay khi giá đột phá, hoặc khi giá thoái lui lần đầu tiên.

* Dự đoán thị trường phụ thuộc vào từng loại tài sản, thời điểm và yếu tố vĩ mô, nhưng các dự báo thường tập trung vào các xu hướng chính như biến động giá vàng, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) và các tổ chức tài chính lớn, cũng như tác động của dữ liệu kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát và chính sách thương mại quốc tế. Để có thông tin dự đoán chính xác, bạn cần theo dõi các báo cáo phân tích từ các chuyên gia tài chính.

Giao dịch bị chi phối bởi tâm lý **

“Nhà giao dịch ít kinh nghiệm sẽ phải chịu đựng sự đau khổ về tinh thần nếu cổ phiếu không diễn biến theo ý mình ngay lập tức; họ sợ lỗ lớn, do đó phán đoán của họ bị bóp méo, và họ đóng lệnh để đảm bảo sự thoải mái về mặt tinh thần. Vì tất cả những điều này đều là triệu chứng của sự thiếu kinh nghiệm, chúng không thể được khắc phục bằng cách né tránh vấn đề. Điều can đảm và đúng đắn là dấn thân vào cuộc chơi và học cách chơi trong những điều kiện cần phải vượt qua và chinh phục trước khi đạt được thành công.”


Thảo luận: Bạn đưa ra bao nhiêu quyết định giao dịch để đảm bảo sự thoải mái về tinh thần (‘cảm thấy tốt hơn’)? Wyckoff đưa ra một ví dụ về một nhà giao dịch đóng lệnh để có được trạng thái tâm lý thoải mái hơn. Tất nhiên, không nhất thiết phải là một lối thoát. Một số nhà giao dịch tham gia để giải tỏa căng thẳng nội tâm. Không cần phải nói, giao dịch để cảm thấy thoải mái là một việc làm sai lầm và tốn kém. Tốt nhất là bạn nên xem xét xem quyết định giao dịch nào của mình hoàn toàn dựa trên những nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng.

** Để không bị chi phối bởi tâm lý khi trading, hãy xây dựng và tuân thủ một kế hoạch giao dịch chi tiết, bao gồm các quy tắc rõ ràng và việc sử dụng dừng lỗ (stop-loss), để giảm thiểu ảnh hưởng của nỗi sợ hãi và lòng tham. Ghi nhật ký giao dịch giúp bạn nhận ra và học hỏi từ sai lầm, đồng thời chấp nhận rằng bạn không kiểm soát được lợi nhuận mà chỉ kiểm soát chất lượng giao dịch và rủi ro.

(...Còn tiếp)

Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff