Bỏ túi 4 triết lý giao dịch từ huyền thoại Thomas DeMark

Chắc hẳn anh em ở đây ai cũng từng trải qua cái cảm giác "tâm linh" cay đắng này: Theo dõi một con sóng tăng, kiên nhẫn chờ đợi, đấu tranh tâm lý chán chê... đến khi không chịu nổi nữa quyết định nhảy vào đu lệnh (Buy) thì y như rằng ngay cây nến sau đó giá quay đầu sập không phanh. Vừa cắt lỗ xong thì giá lại bay vút lên. Cảm giác như market sinh ra chỉ để săn mỗi cái Stoploss của mình vậy.

Nếu anh em đang bế tắc trong cái vòng lặp "mua đỉnh, bán đáy" đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đổi gió, tìm đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt từ một trong những huyền thoại sống của giới tài chính: Thomas DeMark (Tom DeMark).

Không ồn ào như những trader bán khóa học trên mạng, DeMark là "người đứng sau" tư vấn cho những cá mập khét tiếng nhất phố Wall như George Soros, Paul Tudor Jones hay Steven Cohen. Triết lý của ông không phải là "Trend is your friend" (Xu hướng là bạn), mà là: "Xu hướng là bạn, cho đến khi nó kiệt sức".

Hệ thống của DeMark sinh ra để tìm kiếm điểm chết của một xu hướng. Dưới đây là 4 bài học cốt lõi từ phương pháp giao dịch của ông mà anh em có thể áp dụng ngay để nâng cấp tư duy của mình.

1. Tư duy đi ngược (Contrarian): Điểm an toàn nhất chính là lúc đám đông hưng phấn nhất

Hầu hết chúng ta được dạy sử dụng các chỉ báo trễ (Lagging indicators) như Đường trung bình động (MA), MACD... Những công cụ này chỉ xác nhận xu hướng khi giá đã chạy được một đoạn rất dài. Khi MACD cắt lên đẹp nhất, cũng là lúc giá chuẩn bị tạo đỉnh.

Tom DeMark không thích vuốt đuôi thị trường. Ông xây dựng các chỉ báo mang tính dự báo (Leading). Theo triết lý của ông, khi một xu hướng tăng kéo dài quá lâu, lực mua sẽ cạn kiệt vì tất cả những ai muốn mua thì đều đã mua xong rồi. Lúc này, thị trường không cần một lực bán quá mạnh, chỉ cần phe Mua ngừng lại, giá sẽ tự khắc sụp đổ bởi sức nặng của chính nó.

Do đó, tư duy của DeMark là: Hãy chuẩn bị sẵn sàng bán ra khi thị trường đang trông có vẻ rực rỡ và vô song nhất.

2. Vũ khí tối thượng: Chờ đợi "điểm kiệt sức" với bộ số 9 và 13 (TD Sequential)

Nhắc đến Tom DeMark mà không nhắc đến bộ đếm TD Sequential thì quả là một thiếu sót lớn. Đây là công cụ đã làm nên tên tuổi của ông, giúp dự báo chính xác đỉnh của Bitcoin năm 2017 ở mốc 20k, hay những cú sập của chứng khoán Mỹ.

Không dùng toán học rườm rà, TD Sequential đếm các cây nến để tìm ra sự kiệt sức của chu kỳ. Cấu trúc cơ bản nhất của nó gồm 2 phần (rất dễ áp dụng trên TradingView vì có sẵn indicator miễn phí):

• Giai đoạn Setup (Thiết lập - Đếm 9): Hệ thống sẽ đếm từ 1 đến 9 nếu có 9 cây nến liên tiếp có giá đóng cửa cao hơn (hoặc thấp hơn) giá đóng cửa của 4 cây nến trước đó. Khi xuất hiện số 9, đó là cảnh báo đầu tiên rằng xu hướng đang đuối sức và sắp có một nhịp điều chỉnh (Pullback).
• Giai đoạn Countdown (Đếm ngược - Đếm 13): Sau khi Setup 9 hoàn thành, hệ thống tiếp tục đếm đến 13 (không cần liên tiếp). Khi con số 13 màu đỏ (hoặc xanh) xuất hiện trên biểu đồ, đó là lúc lực lượng của phe áp đảo đã cạn kiệt hoàn toàn.

Mẹo thực chiến: Đừng bao giờ chặn đầu xe lửa ở số 5 hay số 8. Hãy kiên nhẫn đợi đến khi số 9 hoặc số 13 in lên biểu đồ, kết hợp với một mẫu hình nến đảo chiều ( Pinbar, Engulfing) tại vùng kháng cự/hỗ trợ cứng, anh em sẽ có một cú "bắt dao rơi" với tỷ lệ thắng cực cao.

3. Vẽ Trendline một cách "Vô ngã" (TD Lines)

Anh em ở đây ai cũng biết vẽ Trendline (đường xu hướng). Nhưng thử hỏi 10 trader vẽ Trendline trên cùng 1 biểu đồ, đảm bảo sẽ ra 10 đường khác nhau. Tại sao? Vì chúng ta hay mắc bệnh "ép" đường Trendline đi qua các đỉnh/đáy sao cho khớp với nhận định (bias) trong đầu mình.

Tom DeMark chán ghét sự chủ quan này. Ông sáng tạo ra TD Lines – một cách vẽ trendline hoàn toàn khách quan dựa trên các điểm chốt (TD Points). Quy tắc cực hay của TD Lines là: Luôn vẽ từ Phải sang Trái, thay vì từ Trái sang Phải như truyền thống.

DeMark lập luận rằng: Hành động giá gần nhất (bên phải) là hành động giá quan trọng nhất. Quá khứ xa xôi không còn nhiều giá trị. Anh em hãy tìm 2 đỉnh (hoặc đáy) gần nhất thỏa mãn điều kiện TD Point và nối chúng lại với nhau. Nếu anh em tập vẽ theo cách này, đường Trendline của anh em sẽ cực kỳ sạch sẽ, không cảm xúc, và quan trọng nhất là nó sẽ nhạy bén hơn rất nhiều với những cú phá vỡ ( Breakout) thực sự của thị trường hiện tại.

4. Bắt đỉnh/đáy không có nghĩa là mù quáng bỏ quên Stoploss

Nhiều anh em học TD Sequential xong, thấy số 13 thần thánh quá nên cứ hiện số 13 là All-in, đánh ngược trend mà không thèm đặt Stoploss. Đây là con đường ngắn nhất dẫn ra đê.

Bản thân Thomas DeMark luôn nhấn mạnh: Các bộ đếm của ông đo lường sự kiệt sức, nhưng trong những siêu chu kỳ (bong bóng tài chính), thị trường có thể duy trì sự phi lý lâu hơn túi tiền của bạn. Sẽ có những lúc hệ thống đếm đến 13, nhưng giá chỉ đi ngang tích lũy rồi lại đếm lại một chu kỳ 13 mới (Trend extension).

Vì vậy, khi dùng TD Sequential để bắt điểm đảo chiều, anh em BẮT BUỘC phải đặt Stoploss ngay phía trên/dưới cái râu nến của cây nến số 13. Nếu giá phá vỡ mức râu nến đó, nghĩa là xung lực của xu hướng cũ vẫn còn quá mạnh, sự kiệt sức là giả, và anh em phải chấp nhận cắt lỗ ngay lập tức để bảo vệ vốn. Không được quyền cãi cố với thị trường.

Lời kết

Các chỉ báo của Thomas DeMark thoạt nhìn có vẻ chi chít những con số phức tạp, nhưng cốt lõi bên trong lại là một triết lý cực kỳ thấu hiểu tâm lý con người: Bán khi kẻ cuối cùng đã mua xong, và Mua khi kẻ cuối cùng đã bán tháo.

Việc bổ sung TD Sequential hay TD Lines vào kho vũ khí không đồng nghĩa với việc anh em sẽ đoán đúng 100% đỉnh đáy. Nhưng chắc chắn, nó sẽ đóng vai trò như một "chiếc phanh tay" hoàn hảo, giúp anh em dập tắt ý định FOMO đua lệnh vào những lúc thị trường rủi ro nhất.

Anh em trên diễn đàn đã có ai từng thử nghiệm hệ thống đếm nến của Tom DeMark chưa? Cảm nhận thực chiến của anh em về độ "ảo diệu" của con số 9 và 13 này như thế nào? Cùng chia sẻ chart và thảo luận dưới phần bình luận nhé!

Happy trading!