Cách nhanh nhất để trở thành một trader có lợi nhuận!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang tradingwithrayner.com của trader Singapore đã quá quen mặt - Rayner Teo nhé anh em...


Bạn đang đọc bài viết này bởi vì bạn đã quá mệt mỏi với việc liên tục thua lỗ.

...Chứng kiến các khoản lỗ liên tiếp xảy ra?

Hoặc, có lẽ bạn không lỗ, nhưng bạn mắc kẹt ở mức hoà vốn trong một thời gian dài. Bạn chỉ muốn biết làm thế nào để trở thành một trader có lợi nhuận.



Dù bạn thuộc trường hợp nào, thì đừng lo, vì trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách nhanh nhất để trở thành một trader có lợi nhuận, ngay cả khi bạn đã thử mọi thứ và thất bại!

Nhưng trước tiên…

Đây là một câu chuyện có thật, tôi biết một trader tên là Sam (không phải tên thật).

Anh ấy muốn học trading vì những cơ hội mà lĩnh vực này mang lại.

Sam khá thành công trong cuộc sống, tốt nghiệp loại giỏi và có một công việc với mức lương cao, liên tiếp đạt được thành công.

Trading là một lĩnh vực mà anh ấy muốn theo đuổi.

Sam đã học trade như thế nào?

Anh ấy bắt đầu như phần lớn các trader khác, tự tìm hiểu, chấp nhận rủi ro bằng tiền của mình và học qua quá trình "thử nghiệm và sai lầm".

Trong nhiều năm, Sam đã nỗ lực học cách giao dịch trên thị trường.

Trong quá trình này, anh đã "đốt cháy" nhiều tài khoản giao dịch, mất hàng chục ngàn đô la, và cuối cùng, các khoản lỗ trở nên quá lớn để chịu đựng.

Cuối cùng, thời gian và công sức mà anh bỏ ra không đem lại lợi nhuận (ROI) như mong đợi.

Sam đã phải từ bỏ trading.

Nếu bạn hỏi tôi về sai lầm của Sam, thì rất đơn giản…

Sam đã cố gắng tự khám phá mọi thứ ngay từ đầu.

Làm như vậy, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để "giải mã" các quy luật của thị trường.

Gợi ý đầu tiên của tôi dành cho những trader chưa có lợi nhuận và đang gặp khó khăn là…

Đừng phát minh lại bánh xe làm gì!

Có những hệ thống đã được chứng minh là hoạt động hiệu quả trên thị trường. Hãy sử dụng chúng làm nền tảng để phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Dưới đây là một số cuốn sách trading có kết quả backtest...

• "Following the Trend" của Andreas Clenow
• "Trading Systems" của Urban & Emilio
• "Automated Stock Trading" của Laurens Bensdorp
• "Short-Term Trading Strategies That Work" của Larry & Cesar
• "Building Reliable Trading Systems" của Keith Fitschen

Những cuốn sách này sẽ thay đổi cách bạn giao dịch mãi mãi.

Tôi không yêu cầu bạn sao chép hệ thống giao dịch trong các sách này, mà hãy học hỏi các hệ thống đã được chứng minh là hiệu quả.

Sau đó, sử dụng chúng làm nền tảng rồi điều chỉnh chiến lược giao dịch theo nhu cầu của riêng bạn.

Có thể là giao dịch ở khung thời gian khác, hoặc thị trường khác, v.v.

Nhưng hãy lấy đó làm nền tảng để bạn không phải bắt đầu từ con số 0.

Bạn hiểu chứ?

Nếu bạn là nhà giao dịch theo hành động giá hoặc nhà giao dịch theo cảm tính, đừng lo, tôi cũng có giải pháp cho bạn…

Thiết lập hành động giá

Dưới đây là một chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng để phát triển chiến lược hành động giá của mình.

Tôi thường giao dịch theo xu hướng và xác định các thị trường đang trong xu hướng tăng. Ý tôi là như thế này…



Sau đó, tôi chờ giá giảm về một vùng giá trị, như vùng hỗ trợ chẳng hạn. Đây là ý tôi…



Sau đó, tôi tìm kiếm một dấu hiệu để vào lệnh mua, có thể là mô hình nến đảo chiều tăng như nến Hammer. Đây là ví dụ…



Bạn vào lệnh ở cây nến tiếp theo, đặt dừng lỗ phía dưới đáy gần nhất.

Mục tiêu thường là trước đỉnh swing high gần nhất, kiểu như này…



Chiến lược này khá đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với thị trường có xu hướng (trending).

Ví dụ: Fair Isaac Corporation (FICO)



Cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng. Ý tôi là như thế này…



Nếu bạn nhìn vào các vùng giá trị trước đó, hãy xem hành động giá xung quanh vùng đó.



Và ở đây nữa…



Chú ý cách thị trường quay lại vùng hỗ trợ…



Rút bớt đáy rồi bật tăng trở lại…



Vùng này cũng vậy…



Thị trường pullback về vùng hỗ trợ, rút đáy và sau đó tăng mạnh.

Hiện tại, bạn thấy thị trường có khả năng đang giảm về vùng hỗ trợ. Ý tôi là như thế này…



Nếu giá giảm xuống và rút đáy rồi đóng cửa tăng trở lại, tôi sẽ cân nhắc mua ở cây nến tiếp theo.

Đây là một ví dụ…



Bạn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với khung thời gian và thị trường của bạn.

Quản lý rủi ro của bạn

Có lẽ bạn đã nghe về điều này hàng ngàn lần, nhưng hãy chú ý vì những gì tôi sắp chia sẻ có thể bạn chưa từng nghe.

Hãy tưởng tượng thế này…

John và Sally là hai trader.



Cả hai có tài khoản giao dịch $1.000 và tỷ lệ thắng 50% với tỷ lệ Risk:Reward là 1:2.

Giả sử qua vài lệnh giao dịch, đây là kết quả:

THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THẮNG

Giả sử John mạo hiểm 50% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch, khoảng $500, còn Sally chỉ mạo hiểm $20 cho mỗi giao dịch.

John… $500

Sally… $20

Bây giờ, hãy xem xét trường hợp của John với mức rủi ro $500 cho mỗi giao dịch:

-500, -500, -1.000

THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THẮNG

John về cơ bản đã làm cháy tài khoản giao dịch của mình.

Còn với Sally?

-20, -20, +40

THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THẮNG

Sally kiếm được bao nhiêu?

Là 40 vì như bạn thấy, ở đây chúng ta có tỷ lệ Risk:Rewrrd trung bình là 1:2. Lãi của cô ấy gấp đôi khoản lỗ.

Tổng cộng, Sally kiếm được $120, tương đương mức tăng 12% tài khoản của cô ấy.

Bạn có thấy điều này quan trọng thế nào không?

Cả John và Sally đều giao dịch theo cùng một hệ thống, nhưng một người làm cháy tài khoản, trong khi người kia lại có lợi nhuận 12%.

Ý chính ở đây là gì?

Ý chính là…

Bạn có thể sở hữu một chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng, nhưng nếu không quản lý rủi ro đúng cách, bạn vẫn có thể thua lỗ.

Bạn theo kịp chứ?

Hành động nhất quán = Kết quả nhất quán

Tôi biết điều này có vẻ mơ hồ, vì vậy chúng ta hãy lấy một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn cách nó hoạt động…

Giả sử bạn đang giao dịch. Kết quả của các giao dịch tiếp theo là như sau:

THUA-THUA-THUA-THẮNG-THẮNG-THẮNG-THẮNG

Giả sử bạn giao dịch theo một hệ thống đã được kiểm chứng và bạn tuân thủ các quy tắc của mình.

Như bạn thấy, ba giao dịch đầu tiên đều thua.

Khi giao dịch thứ tư xuất hiện, bạn quyết định bỏ qua nó vì những khoản lỗ gần đây. Và đoán xem?

Đó lại là một giao dịch thắng.

Sau đó đến giao dịch thứ năm.

Bạn lại bỏ qua vì vẫn chưa vượt qua cảm giác thua lỗ, và lại bỏ qua. Một lần nữa, giao dịch đó lại thắng.

Khi cơ hội giao dịch tiếp theo đến, bạn bối rối: Có nên vào lệnh hay không?

Bởi vì vẫn còn ám ảnh bởi những khoản lỗ, bạn lại để cảm xúc chi phối và bỏ qua giao dịch.

Đoán xem?

Lại là một giao dịch thắng mà bạn đã bỏ lỡ.

Và thêm một giao dịch thắng khác mà bạn cũng bỏ qua.

Đến lúc này, bạn không thể chịu đựng thêm nữa.

Bạn quyết định theo đúng chiến lược của mình và cuối cùng, bạn bắt được một giao dịch thắng ở đây.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại, lãi của bạn không đủ bù đắp cho ba khoản lỗ ban đầu.

Nếu nhìn từ góc độ tổng quát, nếu bạn tuân thủ đúng quy tắc, bạn sẽ có lợi nhuận vì có bốn giao dịch thắng so với ba giao dịch thua.

Bốn giao dịch thắng so với ba giao dịch thua, bạn đã kiếm được tiền trong chuỗi giao dịch này.

Nhưng vì bạn không tuân theo quy tắc do cảm xúc chi phối, hành động của bạn không nhất quán, dẫn đến kết quả không nhất quán.

Bạn thấy đấy, nếu muốn trở thành trader có lợi nhuận nhất quán, bạn phải có một bộ quy tắc nhất quán. Khi thiết lập đã có sẵn, bạn phải thực hiện ngay, không chần chừ!

Bởi vì nếu bạn bỏ lỡ các giao dịch, kết quả sẽ không ổn định vì hành động của bạn không hề nhất quán.

Luôn tiến về phía trước

Sẽ có lúc mọi thứ trở nên u ám.

Mọi thứ dường như không đi đúng hướng với bạn.

Bạn có thể quản lý rủi ro tốt, hành động nhất quán, và trở thành trader kỷ luật nhất.

Nhưng vì có thể chiến lược giao dịch của bạn không hiệu quả, bạn vẫn có thể thất bại.

Phần lớn các trader sẽ bỏ cuộc ở thời điểm này.

Điều này khiến tôi nhớ đến một câu nói của Sylvester Stallone trong (Rocky)…

“Không phải là bạn đánh mạnh cỡ nào mà là bạn chịu đòn mạnh đến đâu và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.”

Đó là cách để chiến thắng. Điều này cũng áp dụng cho trading.

Bạn có thể đã gặp nhiều thất bại trong quá trình giao dịch.

Nhưng đoán xem?

Điều đó chỉ nói lên rằng những gì bạn đang làm là cách mà bạn "không nên giao dịch".

Hãy quay lại bảng vẽ. Tìm kiếm các ý tưởng giao dịch mới, các chiến lược để giao dịch thị trường và đọc các cuốn sách mà tôi đã chia sẻ với bạn.

Sau đó, áp dụng quản lý rủi ro đúng cách.

Nếu bạn tiếp tục thực hiện quá trình này mà tôi đã chia sẻ, không có lý do gì mà bạn không thể thành công trong trading.

Luôn là một học trò của thị trường

Luôn là một học trò của thị trường!

Hãy để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện ngắn…

Đây là tôi hồi còn trong những ngày tháng giao dịch quỹ đầu tư, nhiệt huyết và tự do.



Hồi đó, tôi giao dịch Nikkei Futures, còn gọi là thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Nhiều nhà giao dịch quỹ như chúng tôi thời đó giao dịch thị trường Nhật Bản, và một trong những chiến lược cốt lõi mà họ sử dụng là chiến lược arbitraging (chênh lệch giá).

Tại sao lại là arbitraging?

Đó là vì Nikkei Futures được giao dịch trên bốn sàn khác nhau.

Bằng cách giao dịch trên nhiều sàn, họ có thể tìm thấy cơ hội chênh lệch giá.

Giả sử một trader mua hợp đồng trên sàn A với giá $100 và ngay lập tức bán nó trên sàn B với giá $101.

Đơn giản chỉ là vậy.

Khi làm điều này nhiều lần trong năm, bạn có thể kiếm được lợi nhuận sáu đến bảy con số nhờ chênh lệch giá.

Thời đó, rất nhiều trader kiếm được rất nhiều tiền từ phương pháp này, nhưng dần dần, điều gì đó đã xảy ra.

Họ nhận ra rằng lợi nhuận ngày càng nhỏ dần.

Tại sao vậy?

Vì các thuật toán máy tính đã tham gia vào thị trường.

Như bạn biết, máy tính luôn nhanh hơn con người.

Trước khi bạn kịp nhấp nút mua, thì máy tính đã kịp mua và bán rồi.

Máy tính xuất hiện và làm hao mòn lợi thế mà họ từng có trong nhiều năm.

Tiếp theo là 90-95% các trader này không thể thích ứng với điều kiện thị trường mới và bỏ giao dịch hoàn toàn.

Một số người thậm chí đã trở thành tài xế taxi.

Không có gì đáng xấu hổ, nhưng đó là thực tế đã xảy ra với họ.

Bài học ở đây là…

“Không có gì là đảm bảo trong trading.”

Chỉ vì một chiến lược đã từng hiệu quả trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả mãi mãi trong tương lai.

Đây là lý do tại sao bạn luôn phải là học viên của thị trường, để có thể thích ứng khi thời thế thay đổi.

Kết luận

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì…

Trở thành một trader có lợi nhuận chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Không hề có con đường tắt!

Nhưng điều quan trọng là bạn triển khai các khái niệm mà tôi đã chia sẻ với bạn hôm nay nhanh như thế nào.

Và điều tuyệt vời là?

Ai cũng có thể làm được!

Dù sao đi nữa, đây là những gì bạn đã học hôm nay…

• Thu thập các chiến lược từ sách trading đã được kiểm chứng và sử dụng chúng làm nền tảng để phát triển chiến lược của riêng bạn.
• Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng số một để tồn tại trong lĩnh vực trading này.
• Tính nhất quán trong trading sẽ đưa bạn đến gần hơn với việc xác định lợi thế của mình trên thị trường.
• Khi mọi thứ không suôn sẻ, hãy kiên trì và tiếp tục cải thiện những điểm yếu của mình.
• Thị trường luôn khiêm tốn hóa những trader kiêu ngạo, vì vậy hãy luôn là học trò của thị trường.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà