![[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 12/07](/data/assets/threadprofilecover/ThyTDV2-1720772968.png)
- 3,002
- 5,788
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV2-1720772968.png
- Chủ đề liên quan
- 80682, 80641, 80634, 80594
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt:
- Lệnh mua AUDUSD
- Lệnh bán EURGBP
-------------------
Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.
Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.
** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)
LỆNH ĐANG MỞ
- Giá thị trường hiện tại: 0.9226
- Lời/lỗ tạm tính: +133 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6068
- Lời/lỗ tạm tính: +119 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.81
- Tổ chức tư vấn: ANZ Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Kỳ vọng của chúng tôi về việc cải thiện khẩu vị rủi ro trong năm sẽ thấy các loại tiền tệ mang tính chu kỳ hoạt động tốt hơn các nơi trú ẩn an toàn – và điều này bao gồm việc chứng kiến AUD/CHF tăng cao hơn theo thời gian. Chúng tôi đã lưu ý các lý do khiến CHF yếu hơn theo thời gian, nhưng về phía AUD Về mọi thứ, chúng tôi thấy rằng AUD đang giữ giá tốt mặc dù nhiều G10 FX khác đang vật lộn với USD."
LỆNH 3: #AUDCHF: Mua tại: 0.5887, SL: 0.5700, TP: 0.6100
- Giá thị trường hiện tại: 0.6068
- Lời/lỗ tạm tính: +181 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.14
- Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "AUDCHF tăng giá nhờ sự kết hợp giữa lợi nhuận và kỳ vọng về sự phân kỳ chính sách tiền tệ."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6776
- Lời/lỗ tạm tính: +8 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.85
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "AUD/USD đã kết thúc quá trình tích lũy gần đây và tiếp tục đà tăng rộng hơn để đạt mức cao nhất trong 6 tháng. Chỉ số RSI hàng ngày và hàng tháng cho thấy đà tăng vẫn còn và cặp tiền này vẫn nằm trên một loạt các đường MA hàng ngày. Chúng tôi mua vào thị trường và nhắm mục tiêu 0.6870 nhưng có thể tìm kiếm một đợt phục hồi lớn hơn."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6776
- Lời/lỗ tạm tính: +38 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.85
- Tổ chức tư vấn: MUFG Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi đang đề xuất một ý tưởng giao dịch mua AUD/USD mới. Cặp tiền này vừa vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 0,6700 lần đầu tiên kể từ đầu năm nay. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo được cung cấp bởi mức cao nhất từ cuối năm ngoái là 0,6871. Đồng AUD gần đây đã hoạt động tốt hơn do làm tăng thêm đồn đoán về việc tăng lãi suất của RBA nhằm đối phó với những bất ngờ về lạm phát tăng ở Úc. Ngược lại, lạm phát ở Mỹ đã giảm trở lại trong những tháng gần đây ở Mỹ, điều này đang khuyến khích kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9."
- Giá thị trường hiện tại: 0.9749
- Lời/lỗ tạm tính: +34 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
- Tổ chức tư vấn: ANZ Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Mặc dù động thái mạnh của CHF có thể đã xảy ra sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), chúng tôi vẫn nghĩ rằng có logic khi theo đuổi sự yếu kém của CHF trong các phiên tới. Động thái bất ngờ của các ngân hàng trung ương tạo ra phản ứng lớn ngay lập tức nhưng thường là theo sau trong các phiên tiếp theo và chúng tôi cho rằng đà tăng của EUR/CHF vẫn chưa hoàn tất. Về kỹ thuật: Đường giao nhau này cao hơn nhiều so với bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và điểm dừng của chúng tôi được đặt dưới các đường trung bình động chính, mang lại sự bảo vệ. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về mua quá mức (70), việc SNB sử dụng EUR/CHF làm công cụ chính sách tiền tệ sẽ có nghĩa là tỷ giá chéo này có thể sẽ duy trì ở mức cao khi thời gian trôi qua và có thể bao gồm cả kết quả của sự can thiệp của SNB."
LỆNH 7: #EURGBP: Bán tại: 0.8445, SL: 0.8545, TP: chưa xác định (TP thủ công)
- Giá chốt lệnh: 0.8426
- Chốt lời: +19 pips
- Tỷ lệ risk:reward: chưa xác định
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "EUR/GBP đã kết thúc giai đoạn tích lũy ngắn hạn và chạm mức thấp nhất trong 1 tháng. Cặp tiền này giao dịch dưới đường MA 200 khung tháng cũng như đường DMA 10 và 21. RSI đang giảm."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8413
- Lời/lỗ tạm tính: -30 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.63
- Tổ chức tư vấn: CACIB
- Phương pháp phân tích: Định lượng - Ngắn hạn
- Phân tích: "Mặc dù đã điều chỉnh lại giá trị hợp lý nhưng EURGBP vẫn duy trì độ lệch dưới 2 điểm so với giá trị hợp lý và theo kết quả của mô hình FAST FX chúng tôi đã vào lệnh mua."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8413
- Lời/lỗ tạm tính: -158 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
- Tổ chức tư vấn: Daske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."
LỆNH 10: #EURUSD: Mua tại: 1.0815, SL: 1.0745, TP: 1.0940
- Giá hiện tại: 1.0884
- Lời/lỗ tạm tính: +69 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.79
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
- Phân tích: "Đợt tăng kéo dài bảy ngày đang tạm nghỉ. Mức giảm sâu xuống dưới 1.0800 và giá mua của chúng tôi đã được khớp. Chúng tôi mong đợi sự phục hồi tăng giá nhưng cảnh giác với sự đảo chiều. Mức điều chỉnh tối thiểu ở mức tăng 1.0666-1.0842 gặp ở mức 1.0800, tiếp theo là 1.0775. Điểm dừng mua của chúng tôi được đặt ở mức 1.0745, dưới mức Fibo 50%. Động lượng hàng ngày tích cực nhưng RSI đã đảo chiều. Vị thế mua của chúng tôi cũng dễ bị giảm xuống nền tảng đám mây hàng ngày, 1.0753.
- Giá hiện tại: 1.0884
- Lời/lỗ tạm tính: -39 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
- Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."
- Giá hiện tại: 1.7616
- Lời/lỗ tạm tính: +270 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.89
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi cho rằng sẽ có sự gia tăng phân kỳ trong chính sách của BoE và BoC và cặp GBPCAD có thể sẽ còn tăng giá."
LỆNH 13: #USDCAD: Bán tại: 1.3641, SL: 1.3900, TP: 1.3200
- Giá hiện tại: 1.3616
- Lời lỗ tạm tính: +25 pip
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.7
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
- Phân tích: “Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Canada (BoC) sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Xét về mặt cân bằng, chúng tôi cho rằng USD/CAD có thể giảm sau cuộc họp. Do đó, chúng tôi đã đưa ra chiến lược trung hạn và dài hạn hơn. khuyến nghị giao dịch bán với USD/CAD."
Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)
Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:
Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.
- Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
- Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).
Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn
Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:
- Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
- Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
- Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
- MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
- Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
