- 3,084
- 5,789
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt:
- Lệnh bán GBPUSD
- Lệnh bán USDJPY
-------------------
Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.
Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong năm 2021 và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.
** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)
LỆNH ĐANG MỞ
- Giá thị trường hiện tại: 0.8972
- Lời/lỗ tạm tính: -83 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.9
- Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "AUD bị bán quá mức so với phần còn lại của G10 FX và không phản ánh đầy đủ về triển vọng tăng trưởng trong nước của Úc. AUDCAD cũng không thể hiện được sự phân kỳ trong tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6645
- Lời/lỗ tạm tính: +118 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.37
- Tổ chức tư vấn: Danske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi nghĩ rằng thị trường đang đánh giá thấp giá trị cơ bản sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ, nếu ngắn hạn tác động tiêu cực từ các ngân hàng vẫn còn khiêm tốn. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn của USD. Chúng tôi bán AUD vì hỗ trợ từ tỷ giá tương đối và điều khoản giao dịch đang giảm dần."
LỆNH 3: #AUDUSD: Bán tại: 0.6799, SL: 0.7000, TP: 0.6200
- Giá thị trường hiện tại: 0.6645
- Lời/lỗ tạm tính: +154 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.98
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "AUD là một trong những đồng tiền nhạy cảm với rủi ro trong nhóm G10 nhưng cũng xuất hiện tương đối thấp trước khi kết thúc. Khoản nợ thế chấp của Úc đã bắt đầu tăng lên cho thấy một vài khả năng phục hồi. Các nhà kinh tế dự đoán đồng tiền này có thể sẽ kiểm tra lại mức thấp gần đây."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6645
- Lời/lỗ tạm tính: -110 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.09
- Tổ chức tư vấn: TD Bank Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ đã tạo thêm áp lực giảm giá cho USD. Hơn nữa AUD là một trong những đồng tiền rẻ nhất trong rổ tiền tệ, tuy nhiên thì sự mở của Trung Quốc có thể hỗ trợ cho AUD, đặc biệt là khi dữ liệu của Mỹ chậm lại so với Trung Quốc và Châu Âu."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8714
- Lời/lỗ tạm tính: +3 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.62
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "Tín hiệu bán từ đầu tuần, đường DMA 10 cắt xuống bên dưới đường DMA 200. Nến có đuôi nến dưới dài vào thứ 5 và thứ 6 nhưng lại thất bại trong việc phá vỡ đường DMA 200."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8714
- Lời/lỗ tạm tính: +9 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.6
- Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
- Phân tích: "Chiến lược bán EURGBP được kiến nghị bởi Goldman Sachs Research. Cho dù BoE hiện tại vẫn duy trì chính sách tăng lãi suất bất đắc dĩ thì các ngân hàng Trung Ương G10 khác vẫn trong nhóm đó nên có ít sự phân kỳ rõ ràng."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8714
- Lời/lỗ tạm tính: -11 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."
LỆNH 8: #EURUSD: Bán tại: 1.1039, SL: 1.1350, TP: 1.0300
- Giá thị trường hiện tại: 1.0847
- Lời/lỗ tạm tính: +192 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.38
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Fed dự định cắt giảm 200bp so với hiện tại cho tới cuối năm 32024, Trong khi ECB không có ý định cắt giảm so với mức hiện tại. Nếu tăng trưởng của Hoa Kỳ tiếp tục chậm một cách đáng kể sẽ khiến cho giá cả thị trường tăng cao và Hoa Kỳ có thể đi vào giai đoạn suy thoái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những ngân hàng trung ương khác, cũng như tăng trưởng toàn cầu. EURUSD có thể giảm thấp hơn nếu như lợi tức 2 năm có lợi cho Hòa Kỳ."
- Giá thị trường hiện tại: 1.0847
- Lời/lỗ tạm tính: -130 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.99
- Tổ chức tư vấn: HSBC Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thấy có nhiều yếu tố tác động tích cưc lên đồng EUR. Câu chuyện vĩ mô tiếp tục ủng hộ cho đồng EUR."
LỆNH 10: #GBPUSD: Bán tại: 1.2487, SL: 1.2604, TP: 1.2250
- Giá thị trường hiện tại: 1.2446
- Lời/lỗ tạm tính: +41 pips
- Tổ chức tư vấn: RBC Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Giá thị trường vẫn nằm trong khoảng từ một đến hai 25 bp BoE tăng (SONIA +44bp ở mức cao nhất) so với sự mong đợi một lần tăng nữa của ngân hàng trung ương và không khó để thực hiện trường hợp tỷ lệ đã đạt đỉnh nếu dữ liệu CPI của tuần tới cho thấy sự suy giảm mạnh dự kiến trong lạm phát."
- Giá thị trường hiện tại: 1.2443
- Lời/lỗ tạm tính: -1684 pips
- Tổ chức tư vấn: Citi Research
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
- Phân tích: "GBP giảm giá nhiều hơn do triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Anh và rủi ro tình hình hiện tại tăng cao. Sự hồi phục lên vùng giá 1.09 như là một cơ hội bán tốt cho cặp tiền GBPUSD."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6244
- Lời/lỗ tạm tính: +107 pips
- Tổ chức tư vấn: BNP Paribas Research
- Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
- Phân tích: "Chiến lược này được kiến nghị bởi BNP Paribas Research và lệnh giao dịch sẽ được thoát vào ngày 19/05."
LỆNH 13: #USDCAD: Mua tại: 1.3321, SL: 1.3200, TP: 1.3850
- Giá thị trường hiện tại: 1.3497
- Lời/lỗ tạm tính: +176 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:4.37
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ định giá các đợt cắt giảm tiếp theo từ BoC khi rủi ro thị trường ngụ ý về một cuộc suy thoái của Hoa Kỳ tăng lên cùng với sự giảm tốc của hoạt động kinh tế ở Mỹ. Từ Hoa Kỳ đến phần còn lại của thế giới đều cao, đặc biệt đối với Canada.Triển vọng về nhu cầu dầu đã suy yếu, trong khi Hoa Kỳ lo ngại về ổn định tài chính vẫn tăng cao."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8991
- Lời/lỗ tạm tính: -41 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2
- Tổ chức tư vấn: ANZ Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
- Phân tích: "Đồng CHF tiếp tục tăng giá để phù hợp với chính sách diều hâu của ngân hàng trung ưongw và chu kỳ thắt chặt của Fed gần đi vào giai đoạn kết thúc."
- Giá chốt lệnh: 137.00
- Dừng lỗ: -198 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:7.59
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "USD/JPY có thể giảm xuống thông qua tường thuật hội tụ chính sách. Với những lo ngại về tài trợ của các ngân hàng khu vực Hoa Kỳ đang đè nặng lên chính sách của Fed, chúng tôi thấy rủi ro của một chu kỳ cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed đang tăng cao, dẫn đến USD/JPY có thể giảm thấp hơn thông qua kênh hội tụ chính sách."
- Giá thị trường hiện tại: 136.99
- Lời/lỗ tạm tính: -199 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
- Tổ chức tư vấn: MUFG Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi duy trì chiến lược bán USDJPY. trong khi rủi ro tăng lên với lợi suất ngắn hạn của đồng USD. Chúng tôi nghi ngờ về đà tăng của USDJPY, đà tăng này đang giảm dần."
Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn năm 2021
Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch năm 2021 bên dưới:
- Trong năm 2021, chỉ có tháng 7 là giao dịch lỗ còn tất cả các tháng còn lại đều có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong năm 2021 là 4528 pip.
- Với tổng số lệnh giao dịch là 267 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
- Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong năm 2021 đó là GBPUSD (1215 pip), USDJPY (1043 pip), AUDNZD (991 pip), EURCAD (592 pip) và USDCHF (408 pip).
Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn
Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:
- Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
- Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
- Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
- MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
- Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây |
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
