[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 24/06

Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt:

• Lệnh mua AUDCHF

2 Lệnh dừng lỗ:

• Lệnh bán EURJPY
• Lệnh bán USDJPY

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCHF: Mua tại: 0.5949, SL: 0.5700, TP: 0.6400

• Giá thị trường hiện tại: 0.5946
• Lời/lỗ tạm tính: -3 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.81
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Kỳ vọng của chúng tôi về việc cải thiện khẩu vị rủi ro trong năm sẽ thấy các loại tiền tệ mang tính chu kỳ hoạt động tốt hơn các nơi trú ẩn an toàn – và điều này bao gồm việc chứng kiến AUD/CHF tăng cao hơn theo thời gian. Chúng tôi đã lưu ý các lý do khiến CHF yếu hơn theo thời gian, nhưng về phía AUD Về mọi thứ, chúng tôi thấy rằng AUD đang giữ giá tốt mặc dù nhiều G10 FX khác đang vật lộn với USD."

LỆNH 2: #AUDCHF: Mua tại: 0.5887, SL: 0.5700, TP: 0.6100

• Giá thị trường hiện tại: 0.5946
• Lời/lỗ tạm tính: +59 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.14
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "AUDCHF tăng giá nhờ sự kết hợp giữa lợi nhuận và kỳ vọng về sự phân kỳ chính sách tiền tệ."

LỆNH 3: #EURCHF: Mua tại: 0.9715, SL: 0.9400, TP: 1.0200

• Giá thị trường hiện tại: 0.9577
• Lời/lỗ tạm tính: -138 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù động thái mạnh của CHF có thể đã xảy ra sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), chúng tôi vẫn nghĩ rằng có logic khi theo đuổi sự yếu kém của CHF trong các phiên tới. Động thái bất ngờ của các ngân hàng trung ương tạo ra phản ứng lớn ngay lập tức nhưng thường là theo sau trong các phiên tiếp theo và chúng tôi cho rằng đà tăng của EUR/CHF vẫn chưa hoàn tất. Về kỹ thuật: Đường giao nhau này cao hơn nhiều so với bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và điểm dừng của chúng tôi được đặt dưới các đường trung bình động chính, mang lại sự bảo vệ. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về mua quá mức (70), việc SNB sử dụng EUR/CHF làm công cụ chính sách tiền tệ sẽ có nghĩa là tỷ giá chéo này có thể sẽ duy trì ở mức cao khi thời gian trôi qua và có thể bao gồm cả kết quả của sự can thiệp của SNB."

traderviet.tv

Lý thuyết triển vọng - Tài chính hành vi hé lộ bản chất "con người" trong quá trình ra quyết định của trader

LỆNH 4: #EURGBP: Mua tại: 0.8456, SL: 0.8225, TP: 0.8602

• Giá thị trường hiện tại: 0.8463
• Lời/lỗ tạm tính: +7 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Cặp EURGBP giao dịch thấp hơn giá trị hợp lý 1.5 điểm, mô hình FAST FX của chúng tôi cho tín hiệu bán cặp EURGBP."

LỆNH 5: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8463
• Lời/lỗ tạm tính: -108 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

traderviet.tv

Cách xây dựng chiến lược và tiến hành backtest của một nhà giao dịch chuyên nghiệp

LỆNH 6: #EURJPY: Bán tại: 169.14, SL: 173.00, TP: 160.93

• Giá thị trường hiện tại: 171.19
• Lời/lỗ tạm tính: -205 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.13
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Cặp EURJPY duy trì phía trên giá trị hợp lý 1.5 điểm, mô hình FAST FX của chúng tôi cho tín hiệu bán cặp EURJPY."

LỆNH: #EURJPY: Bán tại: 168.26, SL: 171.10, TP: 162.50 (Hit SL)

• Giá chốt lệnh: 171.10
• Dừng lỗ: -284 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.03
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi kiến nghị giao dịch bán EUR/JPY. EUR/JPY đã điều chỉnh thấp hơn trong tháng này sau khi cố gắng và không thể vượt qua mức 170,00. Điều đó giúp chúng tôi tự tin hơn rằng cặp tiền này đang trong quá trình đạt đỉnh Chúng tôi kỳ vọng BoJ sẽ công bố kế hoạch chi tiết nhằm giảm tốc độ QE vào tháng 7 và tăng lãi suất thêm 15 điểm cơ bản. Khi kết hợp với việc lợi suất giảm bên ngoài Nhật Bản, điều này sẽ giúp đồng JPY mạnh lên."

LỆNH 7: #EURUSD: Bán tại: 1.0760, SL: 1.0815, TP: 1.0615

• Giá hiện tại: 1.0715
• Lời/lỗ tạm tính: +45 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "EUR/USD tăng trên nền tảng đám mây hàng ngày và lệnh bán đã được kích hoạt. Cặp tiền này đã giảm trở lại dưới nền giá và một nến doji hàng ngày được hình thành. RSI hàng ngày đang tăng nhưng hàng tháng đang giảm và cặp tiền này vẫn nằm dưới đường DMA 55 & 200. Hiện tại, đám mây hàng ngày cung cấp mức kháng cự ở 1.0774."

LỆNH 8: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0715
• Lời/lỗ tạm tính: -208 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 9: #GBPUSD: Bán tại: 1.2730, SL: 1.2810, TP: 1.2585

• Giá thị trường hiện tại: 1.2661
• Lời/lỗ tạm tính: +69 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.33
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Biểu đồ hàng ngày có sự tích cực nhưng động lượng không xác nhận sự phục hồi. Tuy nhiên, chỉ số RSI hàng ngày đang tăng và mức điều chỉnh tối thiểu gặp ở mức 1.2705. Fibo tiếp theo của mức giảm 1.2859-1.2658 là 1.2735. Kịch bản bán của chúng tôi hướng tới đám mây xoắn 1.2561-81 ngày 26 tháng 6. Những đám mây xoắn có thể xuất hiện để thu hút giá. Điểm dừng ở trên mức cao 1.2806 ngày 13 tháng 6."

LỆNH 10: #NZDCAD: Mua tại: 0.8404, SL: 0.8300, TP: 0.8750

• Giá thị trường hiện tại: 0.8380
• Lời/lỗ tạm tính: -24 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.33
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Quan điểm lạc quan của chúng tôi được thúc đẩy bởi việc định vị, thực hiện và kỳ vọng về sự phân kỳ hơn nữa của ngân hàng trung ương."

LỆNH 11: #USDCAD: Bán tại: 1.3641, SL: 1.3900, TP: 1.3200

• Giá hiện tại: 1.3676
• Lời lỗ tạm tính: -35 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.7
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
• Phân tích: ““Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Canada (BoC) sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Xét về mặt cân bằng, chúng tôi cho rằng USD/CAD có thể giảm sau cuộc họp. Do đó, chúng tôi đã đưa ra chiến lược trung hạn và dài hạn hơn. khuyến nghị giao dịch bán với USD/CAD."

LỆNH: #USDJPY: Bán tại: 157.90, SL: 159.25, TP: 152.28 (Hit SL)

• Giá chốt lệnh: 159.25
• Dừng lỗ: -135 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:4.16
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Cặp USDJPY duy trì phía trên giá trị hợp lý 1.5 điểm, mô hình FAST FX của chúng tôi cho tín hiệu bán cặp USDJPY."

LỆNH 12: #USDJPY: Mua tại: 155.91, SL: 155.50, TP: 160.00

• Giá hiện tại: 159.77
• Lời lỗ tạm tính: +386 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.93
• Tổ chức tư vấn: BNP Paribas Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Chúng tôi đang mua USDJPY khi giá giảm, nhắm mục tiêu chuyển sang mức 160. Chúng tôi cho rằng sự can thiệp thường chỉ thành công nếu có tính chất đa phương (tức là Fed và ECB tham gia) hoặc phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về tiền tệ."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một