[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 25/09

Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt:

• Lệnh mua EURGBP
• Lệnh bán GBPUSD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá hiện tại: 0.9242
• Lời/lỗ tạm tính: +149 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 2: #AUDNZD: Mua tại: 1.0917, SL: 1.0740, TP: 1.1250

• Giá hiện tại: 1.0897
• Lời lỗ tạm tính: -20 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi vẫn mong muốn tỷ giá AUD/NZD cao hơn theo thời gian và giữ nguyên khuyến nghị giao dịch của mình: mua AUD/NZD từ 1.0915; mục tiêu 1.1250 (tăng 3%) vào cuối tháng 11. Chúng tôi đánh giá rằng vị thế hiện tại ít nhất đã rõ ràng hơn một chút và chúng tôi kỳ vọng sự khác biệt vĩ mô và ngân hàng trung ương giữa hai nước sẽ tăng lên trong những tháng tới."

LỆNH 3: #AUDNZD: Mua tại: 1.0949, SL: 1.0700, TP: 1.1300

• Giá hiện tại: 1.0897
• Lời/lỗ tạm tính: -52 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.41
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình đối với các lệnh mua AUDNZD, vốn đã tăng sau quyết định của RBA, bởi vì các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Chúng tôi nhắc lại mục tiêu cuối năm là 1.13."

LỆNH 4: #AUDUSD: Mua tại: 0.6812, SL: 0.6760, TP: 0.6910

• Giá hiện tại: 0.6883
• Lời/lỗ tạm tính: +71 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Giá vẫn duy trì tăng nhưng không có tiến triển nào được thực hiện. Một doji hàng ngày được hình thành hàm ý sự thiếu quyết đoán và đó là một mối lo ngại. Tuy nhiên, chỉ số RSI hàng tháng tăng lên, nến búa tăng giá hàng tháng mang lại niềm tin rằng đợt tăng giá sẽ tiếp tục. AUD/USD có thể cần củng cố mức tăng gần đây trước khi đợt phục hồi tiếp tục. Chúng tôi vẫn mua ở mức 0.6910."

LỆNH 5: #EURGBP: Bán tại: 0.8583, SL: 0.8750, TP: 0.8200

• Giá hiện tại: 0.8359
• Lời/lỗ tạm tính: +224 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.29
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng yếu hơn và rủi ro lạm phát giảm lớn hơn (so với Mỹ) cuối cùng sẽ dẫn dắt giá thị trường trong sự phân kỳ chính sách này và điều này sẽ chứng minh cho đồng EUR yếu hơn so với USD và GBP. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục đề xuất bán EUR/GBP Với mức lợi nhuận tương đối cao, chúng tôi coi đây là một cách hấp dẫn để tìm kiếm sự phân kỳ chính sách tiềm năng."

LỆNH 6: #EURGBP: Mua tại: 0.8323, SL: 0.8280, TP: 0.8395

• Giá hiện tại: 0.8359
• Lời/lỗ tạm tính +36 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.67
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "EUR/GBP giảm xuống mức thấp nhất trong 29 tháng vào Thứ Ba sau đó tăng trở lại và giao dịch chặt chẽ trong phiên. Một cây nến doji hàng ngày được hình thành và chỉ số RSI hàng ngày không xác nhận mức thấp mới. RSI hàng ngày cũng bị bán quá mức. Chúng tôi đã mua vào ở mức 0,8323. Đây là giao dịch theo xu hướng ngược nên lệnh dừng chặt chẽ được sử dụng. búa đảo ngược hàng tháng và chỉ số RSI giảm hàng tháng cho thấy đà tăng của EUR/GBP có thể bị hạn chế.."

LỆNH 7: #EURJPY: Bán tại: 159.99, SL: 162.99, TP: 156.99

• Giá hiện tại: 161.05
• Lời/lỗ tạm tính: -106 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Dài hạn
• Phân tích: "Trong số các cặp tiền thì chỉ có cặp EURJPY là có độ lệch đủ lớn so với giá trị hợp lý để giao dịch, theo mô hình FAST FX, chúng tôi vào lệnh bán cặp EURJPY."

LỆNH 8: #EURUSD: Bán tại: 1.1082, SL: 1.1280, TP: 1.0600

• Giá hiện tại: 1.1185
• Lời/lỗ tạm tính: -103 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.43
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi tin rằng kỳ vọng nới lỏng quá mức của Fed sẽ tiến gần hơn đến quan điểm của chúng tôi về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai hoặc ba lần trong năm nay vì dữ liệu của Mỹ nhìn chung cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn. Đồng thời, nhà đầu tư nên tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm nay. Do đó, chênh lệch tỷ giá EUR-USD có thể điều chỉnh thấp hơn khi tác động đến EUR/USD. EUR cũng sẽ dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự mở rộng mới nào về chênh lệch lãi suất ngoại vi sang Bund khi các rủi ro chính trị và tài chính của Eurozone khiến họ phải đối mặt với Q424."

LỆNH 9: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.1185
• Lời/lỗ tạm tính: +262 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 10: #GBPCHF: Mua tại: 1.1221, SL: 1.1000, TP: 1.1600

• Giá hiện tại: 1.1329
• Lời/lỗ tạm tính: +108 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Thông điệp của Fed sẽ cho phép tâm lý rủi ro tiếp tục phục hồi, với lợi suất tăng nhẹ nhờ hoạt động tích cực nói chung và dữ liệu lạm phát trong tuần qua. Loại bối cảnh này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến JPY và CHF. Chúng tôi nghĩ rằng việc tài trợ bằng CHF nói riêng là một cách tốt để định vị với sự hỗ trợ chính sách nhằm mang lại những kết quả lành tính hơn và các nhà đầu tư gần đây được khuyến nghị nên mua GBP/CHF."

LỆNH 11: #GBPNZD: Mua tại: 2.1350, SL: 2.1050, TP: 2.2200

• Giá hiện tại: 2.1185
• Lời/lỗ tạm tính: -165 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.83
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi giữ nguyên xu hướng tăng giá đối với GBP, được thể hiện thông qua giao dịch mua GBP/NZD của chúng tôi. Tuần này, BoE có thể sẽ giữ nguyên lãi suất, điều này sẽ hỗ trợ khiêm tốn cho đồng tiền."

LỆNH 12: #GBPUSD: Bán tại: 1.3406, SL: 1.3510, TP: 1.3190

• Giá hiện tại: 1.3381
• Lời/lỗ tạm tính: -25 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.69
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
• Phân tích: “Đồng bảng Anh đã bị mua quá mức trên cả biểu đồ ngày và tuần. Chỉ số RSI trên 70 và mức thoái lui trên chỉ số hàng ngày là 1.3430 và chúng tôi đã bán vào mức giảm xuống 1.3400. Các chỉ báo Động lượng vẫn tích cực, phản ánh sức mạnh của động thái cơ bản. cao hơn. Mức đóng cửa dưới 1.3332, mức thấp thứ Ba, có thể gây ra mức thoái lui lớn hơn trên 1.3450 và xu hướng tăng trở lại quyền kiểm soát."

LỆNH 13: #USDJPY: Bán tại: 142.40, SL: 145.00, TP: 138.00

• Giá hiện tại: 144.00
• Lời/lỗ tạm tính: -160 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.69
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Các nhà chiến lược ngoại hối của chúng tôi khuyến nghị bán các vị thế USD/JPY khi Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một