[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 28/08

Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt:

• Lệnh bán GBPUSD
• Lệnh mua EURGBP

2 Lệnh chốt lời

• Lệnh bán EURAUD
• Lệnh bán EURNZD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá thị trường hiện tại: 0.9143
• Lời/lỗ tạm tính: +50 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 2: #AUDNZD: Mua tại: 1.0917, SL: 1.0740, TP: 1.1250

• Giá hiện tại: 1.0882
• Lời lỗ tạm tính: -35 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi vẫn mong muốn tỷ giá AUD/NZD cao hơn theo thời gian và giữ nguyên khuyến nghị giao dịch của mình: mua AUD/NZD từ 1.0915; mục tiêu 1.1250 (tăng 3%) vào cuối tháng 11. Chúng tôi đánh giá rằng vị thế hiện tại ít nhất đã rõ ràng hơn một chút và chúng tôi kỳ vọng sự khác biệt vĩ mô và ngân hàng trung ương giữa hai nước sẽ tăng lên trong những tháng tới."

LỆNH 3: #AUDNZD: Mua tại: 1.0949, SL: 1.0700, TP: 1.1300

• Giá thị trường hiện tại: 1.0882
• Lời/lỗ tạm tính: -67 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.41
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình đối với các lệnh mua AUDNZD, vốn đã tăng sau quyết định của RBA, bởi vì các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Chúng tôi nhắc lại mục tiêu cuối năm là 1.13."

LỆNH 4: #CHFJPY: Bán tại: 170.15, SL: 172.50, TP: 163.00

• Giá thị trường hiện tại: 171.21
• Lời/lỗ tạm tính: -106 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.04
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “"Chúng tôi đã bắt đầu nhắm mục tiêu bán CHF/JPY ở mức 163 vào cuối tháng 10, trong bối cảnh có sự khác biệt về chính sách tiền tệ và ngoại hối. Với áp lực lạm phát đã tiêu tan rõ ràng ở Thụy Sĩ, SNB đã bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, với rủi ro cân bằng đối với các biện pháp can thiệp ngoại hối." Trong thời gian tới, động lực phục hồi của USD/JPY có thể sẽ bị hạn chế và tỷ giá hối đoái đồng yên có thể sẽ giao dịch mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bán CHF/JPY.”

LỆNH: #EURAUD: Bán tại: 1.6563, SL: 1.6900, TP: 1.6000 (TP thủ công)

• Giá chốt lệnh: 1.6461
• Chốt lời: +102 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.67
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Kể từ đầu tháng 7, EUR/AUD đã tăng đáng kể so với chênh lệch tỷ giá, các tài sản rủi ro khác (chẳng hạn như NASDAQ) và thậm chí so với hàng hóa. Một mô hình đơn giản về ba yếu tố này trên EUR/AUD cho thấy rằng cặp tiền tệ này đã tăng quá mức trong vài tuần qua và sẽ giao dịch gần hơn ở mức thấp 1.60 thay vì mức cao 1,60. Giờ đây, khẩu vị rủi ro bên ngoài dường như đã ổn định, chúng tôi tin rằng sẽ có phần thưởng rủi ro tốt khi tìm kiếm sự điều chỉnh sai lệch này."

LỆNH 5: #EURGBP: Bán tại: 0.8514, SL: 0.8640, TP: 0.8350

• Giá thị trường hiện tại: 0.8425
• Lời/lỗ tạm tính: +89 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.3
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Động lực tăng trưởng của khu vực đồng euro đang có dấu hiệu yếu đi khiến người ta đặt câu hỏi về thái độ hiếu chiến của ECB, cũng như động lực tăng trưởng của Mỹ tốt hơn mong đợi. Rủi ro chính trị của Pháp vẫn chưa được giải quyết và điều này có thể quay trở lại gây áp lực lên đồng EUR. Vị thế mua ròng CFTC của GBP gần đây cũng đã giảm kể từ khi BoE cắt giảm lãi suất, tạo điều kiện cho sức mạnh của GBP tăng lên. Chúng tôi đang nhắm mục tiêu quay trở lại phạm vi 0.83 trên EUR/GBP, với các đường trung bình động hàng ngày tạo ra lực cản cho mức di chuyển thấp hơn này."

LỆNH 6: #EURGBP: Mua tại: 0.8445, SL: 0.8390, TP: 0.8540

• Giá thị trường hiện tại: 0.8425
• Lời/lỗ tạm tính: -20 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.73
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Giá giảm năm ngày gần với đáy của đám mây hàng ngày, 0.8427. Bóng nến dài phía dưới gợi ý về sự suy yếu của lực cung. Giá bid 0.8445 của chúng tôi đã được thực hiện khi giá tiếp cận mức thấp là 0.8438. Chúng tôi nhắm mục tiêu 0.8540 với mức dừng ở 0.8390. Các chỉ số động lượng hàng ngày cho thấy có chỗ cho những khoản lỗ tiếp theo. Tuy nhiên, đáy đám mây có thể tạo ra rào cản cho phe gấu."

LỆNH 7: #EURGBP: Bán tại: 0.8583, SL: 0.8750, TP: 0.8200

• Giá thị trường hiện tại: 0.8425
• Lời/lỗ tạm tính: +158 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.29
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng yếu hơn và rủi ro lạm phát giảm lớn hơn (so với Mỹ) cuối cùng sẽ dẫn dắt giá thị trường trong sự phân kỳ chính sách này và điều này sẽ chứng minh cho đồng EUR yếu hơn so với USD và GBP. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục đề xuất bán EUR/GBP Với mức lợi nhuận tương đối cao, chúng tôi coi đây là một cách hấp dẫn để tìm kiếm sự phân kỳ chính sách tiềm năng."

LỆNH 8: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8425
• Lời/lỗ tạm tính: -146 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

LỆNH: #EURNZD: Bán tại: 1.8160, SL: 1.8415, TP: 1.7543 (TP thủ công)

• Giá chốt lệnh: 1.7910
• Chốt lời: +250 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.42
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Việc RBNZ định giá 75% cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 8 cũng có vẻ như bị cường điệu hóa, dựa trên dữ liệu việc làm quý 2 của công ty được công bố. Dữ liệu của EU cũng có vẻ kém ấn tượng hơn, với tâm lý ZEW và PMI cho thấy những dấu hiệu ban đầu về sự gia hạn. EUR, mặc dù có thể phục hồi từ chỉ số CPI của Mỹ yếu hơn hoặc 'theo sự đồng thuận', nhưng có khả năng mang lại hiệu suất ở mức trung bình, khi dòng vốn trú ẩn giảm bớt và thị trường đánh giá lại triển vọng kinh tế Mỹ. Sau đó, USD có thể phục hồi các khoản lỗ so với EUR sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP)."

LỆNH 9: #EURUSD: Bán tại: 1.1082, SL: 1.1280, TP: 1.0600

• Giá hiện tại: 1.1143
• Lời/lỗ tạm tính: -61 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.43
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi tin rằng kỳ vọng nới lỏng quá mức của Fed sẽ tiến gần hơn đến quan điểm của chúng tôi về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai hoặc ba lần trong năm nay vì dữ liệu của Mỹ nhìn chung cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn. Đồng thời, nhà đầu tư nên tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm nay. Do đó, chênh lệch tỷ giá EUR-USD có thể điều chỉnh thấp hơn khi tác động đến EUR/USD. EUR cũng sẽ dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự mở rộng mới nào về chênh lệch lãi suất ngoại vi sang Bund khi các rủi ro chính trị và tài chính của Eurozone khiến họ phải đối mặt với Q424."

LỆNH 10: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.1143
• Lời/lỗ tạm tính: +220 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 11Lênhj : #GBPCHF: Mua tại: 1.1221, SL: 1.1000, TP: 1.1600

• Giá hiện tại: 1.1156
• Lời/lỗ tạm tính: -65 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Thông điệp của Fed sẽ cho phép tâm lý rủi ro tiếp tục phục hồi, với lợi suất tăng nhẹ nhờ hoạt động tích cực nói chung và dữ liệu lạm phát trong tuần qua. Loại bối cảnh này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến JPY và CHF. Chúng tôi nghĩ rằng việc tài trợ bằng CHF nói riêng là một cách tốt để định vị với sự hỗ trợ chính sách nhằm mang lại những kết quả lành tính hơn và các nhà đầu tư gần đây được khuyến nghị nên mua GBP/CHF."

LỆNH 12: #GBPUSD: Bán tại: 1.3215, SL: 1.3305, TP: 1.2835

• Giá hiện tại: 1.3223
• Lời/lỗ tạm tính: -8 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Đã quá mua trên biểu đồ ngày sau khi đạt mức cao mới năm 2024 và hơn 2 năm ở mức 1.3246. Động lực mười bốn ngày và RSI hàng ngày ở mức cực đoan. Đôi khi có thể thấy sự tăng tốc trong xu hướng trước khi đảo chiều. Chuỗi đỉnh cao hơn, đáy cao hơn tiếp tục sau kỳ nghỉ lễ thứ Hai. Chúng tôi đã bán khống tại thị trường ở mức 1.2835 với mức dừng lỗ 1.3305. Giao dịch ngược xu hướng rủi ro cao. (PS/PAS)."

LỆNH 13: #NZDCAD: Bán tại: 0.8244, SL: 0.8430, TP: 0.8030

• Giá hiện tại: 0.8404
• Lời/lỗ tạm tính: -160 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.15
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi đang đề xuất một ý tưởng giao dịch ngắn hạn NZD/CAD. Cơ sở cho ý tưởng giao dịch này phản ánh quan điểm của chúng tôi rằng CAD đang bị bán quá mức ngay cả sau khi phục hồi khiêm tốn trong tuần qua. RBNZ có thể cùng BoC cắt giảm lãi suất trong tuần tới gây áp lực lên đồng NZD hoặc ít nhất là gửi một tín hiệu ôn hòa hơn nhiều rằng họ có kế hoạch sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa thu."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một