[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 30/01

Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt:

• Lệnh mua USDJPY

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDNZD: Bán tại: 1.1047, SL: 1.1250, TP: 1.0700

• Giá hiện tại: 1.1029
• Lời/lỗ tạm tính: +18 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Vào tháng 12, RBA đã mở cửa cho việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 2, hiện được định giá khoảng 60%. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng cắt giảm đã được củng cố kể từ đó, khi các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, phần lớn là do sự phát triển ở Mỹ. Giá thị trường chỉ có 2-3 lần giảm trong cả năm, nhưng chúng tôi thấy rủi ro nghiêng về nhiều hơn. Trong khi đó, các thị trường đang đánh giá khả năng cao là RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 2 (49 điểm cơ bản), con số này nhiều hơn mức được ngụ ý bởi lộ trình lãi suất mới nhất. Chúng tôi cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ tương đối khiến rủi ro nghiêng về phía tỷ giá AUD/NZD thấp hơn."

LỆNH 2: #EURGBP: Mua tại: 0.8433, SL: 0.8340, TP: 0.8575

• Giá hiện tại: 0.8362
• Lời/lỗ tạm tính: -71 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1.53
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Tỷ giá EUR/GBP giảm nhẹ trên biểu đồ tuần và có thể đóng cửa theo hướng tiêu cực. Chúng tôi đã tìm kiếm mức độ tốt hơn để tham gia giao dịch mua. Một giao dịch tăng giá được thực hiện ở mức 0.8433 với mục tiêu ở 0.8575 và điểm dừng ở 0.8330. Đường MA 10 ngày đã vượt lên trên đường 200MA, tín hiệu tăng giá. Rủi ro xảy ra hành động đi ngang dưới mức cao nhất trong 5 tháng ngày 20 tháng 1 là 0.8473. Đối với bất kỳ đợt pullback sâu hơn nào, mức điều chỉnh tối thiểu là 0.8414."

LỆNH 3: #GBPUSD: Bán tại: 1.2250, SL: 1.2550, TP: 1.1750

• Giá hiện tại: 1.2444
• Lời/lỗ tạm tính: -194 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1.67
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Các quỹ đòn bẩy đang thực hiện các vị thế mua GBP tăng cao trước đợt bán tháo gần đây, điều này có thể sẽ tiếp tục được tiếp diễn trong tương lai. Sự sụt giảm của thị trường tài chính hiện tại là thách thức lớn hơn đối với GBP vì chi phí tài trợ, đặc biệt là đối với các kỳ hạn dài hơn, trở nên đắt đỏ hơn."

LỆNH 4: #NZDUSD: Bán tại: 0.5718, SL: 0.5630, TP: 0.5910

• Giá hiện tại: 0.5650
• Lời/lỗ tạm tính: -68 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
• Tổ chức tư vấn: HSBC Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "Những tuyên bố gần đây của chính quyền Trump về chính sách thương mại đã ít gay gắt hơn dự kiến, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Reuters đưa tin Trump “thà không phải sử dụng thuế quan đối với Trung Quốc” (24/1). Điều này sẽ tạo cơ hội cho thị trường giảm phí bảo hiểm liên quan đến chính sách bằng USD trong thời gian tới."

LỆNH 5: #USDJPY: Mua tại: 154.30, SL: 153.30, TP: 156.30

• Giá hiện tại: 154.33
• Lời/lỗ tạm tính: +3 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "USD/JPY vẫn được hỗ trợ bởi đám mây hàng ngày dày lên, hiện trải dài trong khu vực 153,37-154,50 và điều đó làm tăng thêm kỳ vọng về một đợt tăng giá tiếp tục. Việc phá vỡ mức thấp 153,72 (EBS) của ngày thứ Hai sẽ là một cảnh báo sớm rằng xu hướng chung đang chuyển sang nhược điểm. Nếu chân mây nhường chỗ thì đó sẽ là một dấu hiệu rất tiêu cực. Chúng tôi đang mua ở mức 154,30. (MM)."

LỆNH 1: #USDJPY: Sell Limit tại: 160.00, SL: 163.00, TP: 147.00

• Giá hiện tại: 154.41
• Lời/lỗ tạm tính: Chưa xác định
• Tỷ lệ risk:reward: 1:4.33
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Ở mức hiện tại, USD/JPY đang tiến gần đến các mức có thể kích hoạt sự can thiệp vào tỷ giá hối đoái, điều này sẽ hạn chế bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào trong thời gian tới của cặp tiền này. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng tỷ giá tương đối sẽ ủng hộ xu hướng giảm giá của USD/JPY trong suốt năm nay. Giá thị trường hiện tại phản ánh mức cắt giảm lãi suất tối thiểu của Fed trong hai năm tới, tạo cơ hội cho việc nới lỏng hơn nữa nếu dữ liệu của Mỹ giảm nhẹ. Ngược lại, chúng tôi kỳ vọng BoJ sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trong Quý 1."

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn đa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì tổng thể giao dịch trong 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
• London Stock Exchange Group (LSEG) là một công ty thông tin tài chính và giao dịch chứng khoán có trụ sở tại Vương quốc Anh có trụ sở chính tại Thành phố London, Anh.