BCRVietnam
Active Member
- 613
- 16
Chỉ số Đồng USD
Chỉ số Đồng USD giữ ổn định gần mức 101.60 vào thứ Năm, tạm dừng đà giảm gần đây khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, nơi lãi suất được dự kiến rộng rãi là sẽ giữ nguyên. Các bình luận được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước bởi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh ít làm thay đổi những kỳ vọng này; tuy nhiên, lạm phát dai dẳng—bị thúc đẩy bởi chi phí năng lượng—đã duy trì suy đoán của thị trường rằng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, trong khi các ngân hàng trung ương của New Zealand và Canada được dự báo sẽ tăng lãi suất. Sức mạnh gần đây của đồng đô la phản ánh những vụ cá cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục chu kỳ thắt chặt của mình. Trên Phố Wall, các kỳ vọng liên quan đến động thái của Fed trong tuần này không đồng nhất; một số tổ chức đã trở nên thận trọng—chẳng hạn, Goldman Sachs kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, trì hoãn đợt tăng lãi suất tiếp theo cho đến tháng 12. Sự phân kỳ thị trường này nhấn mạnh tính phức tạp của dữ liệu hiện tại so với các kỳ vọng: lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao, trong khi các điều kiện tài chính và thu nhập thực tế đang chịu áp lực đáng kể. Do đó, quyết định chính sách của tuần này không chỉ đơn thuần là về các mức lãi suất; nó đóng vai trò như một bài kiểm tra quan trọng cho việc liệu Cục Dự trữ Liên bang có thừa nhận thực tế rằng thị trường trái phiếu đã "làm phần việc nặng nhọc" thay cho họ hay không.
Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số Đồng USD duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, giữ trên đường trung bình động giản đơn ( SMA) 200 kỳ tại 101.26. Hơn nữa, sự bứt phá lên trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 101.92 đã củng cố sắc thái đi lên trong ngắn hạn, mặc dù bất kỳ đợt phục hồi rộng lớn hơn nào vẫn bị hạn chế bởi một mức neo quan trọng gần 102.94, mức này cũng đóng vai trò là kháng cự ban đầu. Ở chiều giảm, nếu chỉ số rơi xuống dưới mức 101.92 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), nó có thể tìm thấy hỗ trợ trong một vùng dày đặc được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 101.28 và đường SMA 200 kỳ tại 101.26. Một sự phục hồi thêm sẽ đưa Dải Bollinger trên tại 102.55 và mức cao gần đây là 102.94 vào tầm ngắm. Cân nhắc bán khống USD hôm nay ở mức 102.45, với mức cắt lỗ tại 102.55 và các mục tiêu tại 102.00 và 101.95.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, cặp AUD/USD đã leo lên hướng tới 0.7025, được hỗ trợ bởi các kỳ vọng lãi suất mang tính diều hâu đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Úc—dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Tư—cũng như quyết định lãi suất sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vào cuối tháng 9, RBA đã tăng lãi suất lên 4.6%, đánh dấu mức cao nhất trong 15 năm. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter tuyên bố rằng ngân hàng trung ương "chưa hoàn toàn" kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, ngụ ý rằng các nhà hoạch định chính sách có khả năng sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất tiếp theo khi họ họp vào đầu tháng tới. "Hội đồng đã tăng lãi suất bốn lần trong năm nay để tiếp tục giải quyết thách thức này," Hunter tuyên bố. "Thật không may, nó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc." Hunter nói thêm, "Tôi sẽ không đoán trước cách Hội đồng có thể hoặc không thể điều chỉnh lãi suất." Sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày hôm nay. Các nhà kinh tế dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất, sau một đợt tăng vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn ở mức cao, với việc định giá chỉ ra xác suất cao cho một đợt tăng nữa vào tháng 12.
Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/USD vẫn chịu áp lực ngắn hạn, vì nó tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn ( SMA) 200 ngày ở mức 0.7054, điều này giữ cho sắc thái tổng thể bị kìm hãm. Trong khi đó, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI-14) mới nhất ở mức 53.37 cho thấy động lượng đang ổn định thay vì có bất kỳ dấu hiệu mạnh lên rõ rệt nào. Giá cũng được định vị dưới Dải Bollinger trên (0.7046) nhưng vẫn trên Dải Bollinger giữa (0.7078), cho thấy cặp tiền đang củng cố trong nửa dưới của phạm vi giao dịch gần đây. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường SMA 200 ngày ở mức 0.7054, tiếp theo là mốc tâm lý 0.7000, nơi sự quan tâm bán ra có thể tái xuất hiện. Ở chiều giảm, Dải Bollinger giữa gần 0.6978 cung cấp sự hỗ trợ tức thì, với hỗ trợ xa hơn nằm gần Dải Bollinger dưới tại 0.6912, đánh dấu đáy của phạm vi giao dịch hiện tại.
Cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.7015 hôm nay; cắt lỗ: 0.7005; mục tiêu: 0.7060, 0.7070.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, cặp GBP/USD tiếp tục dao động dưới mức 1.3300, mặc dù nó đã nỗ lực giữ trên mức thấp dao động của ngày hôm trước. Tuy nhiên, khả năng giảm giá có vẻ hạn chế, vì các nhà giao dịch dường như miễn cưỡng đặt cược quyết liệt trước các "rủi ro sự kiện" quan trọng được lên lịch vào cuối tuần này. Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh John... Healey dự kiến sẽ công bố ngân sách mùa thu đầu tiên của ông vào thứ Tư, với kỳ vọng rằng ông sẽ ưu tiên ổn định thị trường trái phiếu theo các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của Thủ tướng. Các thành viên tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chi tiêu công được đề xuất và các chiến lược tài trợ bổ sung để xem các khoản chi tiêu này sẽ được cấp vốn như thế nào mà không gây ra phản ứng tiêu cực trên thị trường trái phiếu chính phủ (gilt) của Vương quốc Anh. Điều này, đổi lại, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quỹ đạo của đồng bảng Anh và có thể cung cấp một số động lượng tăng giá cho cặp GBP/USD. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư; ngày càng có sự đồng thuận rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Do đó, sự chú ý sẽ chuyển sang tuyên bố chính sách đi kèm và những nhận xét từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc họp báo sau cuộc họp. Trong trường hợp không có các dự báo kinh tế được cập nhật, các thông tin liên lạc này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm thêm các manh mối liên quan đến lộ trình chính sách tương lai—một yếu tố sau đó sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và cặp GBP/USD.
Cặp GBP/USD vẫn bị kìm hãm bởi đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại 1.3388, cũng như một cụm các mức Fibonacci dày đặc ở phía trên. Giá giao ngay hiện đang giao dịch dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.3344, cho thấy đợt phục hồi rộng lớn hơn—bắt đầu từ mức thấp chu kỳ 1.3141—vẫn còn dễ bị tổn thương khi nó vật lộn để bứt phá qua mức kháng cự trung hạn. Vượt qua đường SMA 100 ngày tại 1.3388, mức kháng cự liên quan tiếp theo nằm gần 1.3407 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), tiếp theo là mức kháng cự xa hơn tại 1.3470 (mức 61.8%). Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại mốc tâm lý 1.3300, với hỗ trợ cấu trúc sâu hơn nằm gần mức Fibonacci 1.3267; nếu một đợt kéo lùi mạnh hơn về hướng mốc 1.3200 xảy ra, nó được dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm mua vào mạnh mẽ hơn.
Cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3300 hôm nay; cắt lỗ: 1.3290; Mục tiêu: 1.3340; 1.3350
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY duy trì thiên hướng tăng trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp, kéo dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng (gần 156.00) đạt được vào tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền này thiếu đi lực mua tiếp diễn và hiện đang giao dịch gần mức 157.90—tăng chỉ hơn 0.10% trong ngày—khi các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày; sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào tuyên bố lãi suất đi kèm và cuộc họp báo sau cuộc họp. Hơn nữa, việc công bố dữ liệu GDP quý 3 sơ bộ của Mỹ và chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Năm sẽ định hình kỳ vọng của thị trường liên quan đến lộ trình chính sách tương lai của Fed. Điều này, đổi lại, sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và tạo động lực cho USD/JPY trước bản cập nhật chính sách quan trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu. Trong khi đó, những kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể trì hoãn các đợt tăng lãi suất quyết liệt đã giữ cho các giao dịch "chênh lệch lãi suất" (carry trades) hoạt động tích cực, tiếp tục đè nặng lên đồng yên Nhật. Ngoài ra, phần bù rủi ro địa chính trị—được thúc đẩy bởi căng thẳng ở Trung Đông—tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn, củng cố khả năng tăng giá xa hơn của USD/JPY.
Trên biểu đồ 4 giờ, USD/JPY vẫn dao động trong biên độ, giữ dưới ranh giới trên của Dải Bollinger tại 157.97... và khu vực 158.00 (mốc số tròn). Tuy nhiên, mức thoái lui Fibonacci 23.6% gần 157.63 cung cấp sự hỗ trợ ban đầu và đánh dấu ranh giới trên của vùng kéo lùi mang tính điều chỉnh. Dưới mức này là một vùng thoái lui quan trọng hơn, trải dài từ mức Fibonacci 38.2% tại 156.74 đến mức 50.0% tại 156.02, với mức hỗ trợ xa hơn được tìm thấy tại 155.30 và 154.28. Ở chiều tăng, một sự bứt phá lên trên Dải Bollinger trên tại 157.97 và khu vực 158.00 (mốc số tròn) sẽ hướng tới mức cao gần đây gần 159.07; việc lấy lại mức này sẽ là cần thiết để giảm bớt thiên hướng giảm giá hiện tại.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 158.10 hôm nay; cắt lỗ: 158.25; mục tiêu: 157.50, 157.40.
EUR/USD
Trong suốt phiên giao dịch sớm vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã kéo dài đà giảm về hướng 1.1130, bị đè nặng bởi tâm lý e ngại rủi ro. Với các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang đến gần vào cuối tuần này, thị trường có thể trở nên thận trọng hơn khi ngày dần trôi qua. Tháng trước, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên phạm vi 3.75%–4.00%—đợt tăng đầu tiên như vậy kể từ năm 2023. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ được dự đoán rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sắp tới vào thứ Tư này. Theo CME... Theo công cụ FedWatch, thị trường tương lai quỹ liên bang hiện chỉ định giá 10% xác suất cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp chính sách tháng 10. Gần 75% các thành viên tham gia thị trường dự đoán có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nền kinh tế Mỹ, với nhiều dấu hiệu cho thấy nó đang trở nên lan rộng hơn. Đối với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là chi phí đi vay có thể sẽ vẫn ở mức rất cao trong tương lai gần.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn, với giá giao ngay vẫn nằm dưới cả đường trung bình động giản đơn ( SMA) 34 ngày ở mức 1.1318 và Dải Bollinger giữa ở mức 1.1216. Giá hiện đang dao động ngay phía trên mức hỗ trợ của Dải Bollinger dưới tại 1.1138, cho thấy nỗ lực ổn định trong ngắn hạn. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 34.25—tiến gần đến vùng giảm giá—cho thấy bất chấp đợt phục hồi khiêm tốn từ các mức thấp gần đây, áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy tại Dải Bollinger giữa (1.1216), tiếp theo là đường SMA 34 ngày (1.1318). Nếu đợt phục hồi kéo dài xa hơn, đường SMA 34 ngày tại 1.1420 sẽ đóng vai trò là một mức trần cấu trúc quan trọng hơn. Ở chiều giảm, Dải Bollinger dưới tại 1.1122 cung cấp sự hỗ trợ tức thì; một sự bứt phá dứt khoát dưới mức này sẽ mở đường cho sự tiếp diễn của xu hướng giảm rộng lớn hơn hướng tới mốc 1.1100.
Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào EUR ở mức 1.1120; cắt lỗ: 1.1110; mục tiêu: 1.1160, 1.1170.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Ba, giá dầu thô đã giảm về hướng mốc 100 USD/thùng, ghi nhận sự sụt giảm trong phiên thứ hai liên tiếp. Một vòng nỗ lực ngoại giao mới ở Trung Đông đã củng cố hy vọng rằng sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được ngăn chặn. Theo các báo cáo, các quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran vào thứ Hai, nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tái khởi động các cuộc đàm phán và ngăn chặn một làn sóng tấn công mới tiềm tàng vào Iran bởi Mỹ và Israel. Các cuộc đàm phán này diễn ra khoảng một tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã liên tục ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích quân sự chống lại Iran, sau nhiều tháng đàm phán đình trệ. Trong khi đó, các lực lượng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn tiếp tục giao tranh với lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn; ngoài ra, có thông tin cho rằng Hezbollah—được củng cố bởi sự hỗ trợ tài chính từ Iran—đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột khu vực mới tiềm ẩn ở Lebanon. Mặc dù dòng chảy dầu thô đã phục hồi về gần mức trước chiến tranh, những căng thẳng dai dẳng này tiếp tục gây rủi ro cho nguồn cung dầu từ Trung Đông.
Trên biểu đồ ngày, dầu thô WTI đã thoái lui trong ngày thứ hai liên tiếp. Giá hiện đang dao động gần một cụm các đường trung bình động chính và đã kiểm tra lại mốc $100. Trong ngắn hạn, thiên hướng nghiêng về trung tính đến giảm giá, mặc dù động lượng chưa thực sự mạnh lên đáng kể. Chỉ số RSI (14) đã lùi từ các mức cao của phiên trước đó về khoảng 60—một vùng trung tính, khá xa cả hai thái cực quá mua và quá bán—cho thấy động lượng đi lên đang hạ nhiệt ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa cho sự dao động thêm trước khi chỉ báo này trở nên bị kéo căng quá mức; điều này thể hiện một mô hình "củng cố trong sức mạnh" điển hình, chờ đợi sự xác nhận thêm. Ở chiều tăng, các mức kháng cự cần theo dõi bao gồm $101.50 (mức thấp của phiên trước, nay đóng vai trò là mức kháng cự), $102.50, và mốc $103.80. Cần có một mức đóng cửa hàng ngày dứt khoát trên $102.50 để xác nhận sự kết thúc của giai đoạn củng cố này và mở đường cho một động thái hướng tới các mức cao hơn. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $99.50 (một khu vực củng cố trước đó), tiếp theo là $99.00 và $98.50. Mức $100.00 đóng vai trò là một phòng tuyến tâm lý quan trọng; một sự phá vỡ vững chắc xuống dưới mức này có thể mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm hướng tới $97.20.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $99.40, với mức cắt lỗ tại $99.25 và mục tiêu là $101.00. 102.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng đã giảm xuống xấp xỉ 4,050 USD/ounce, xóa đi các mức tăng từ phiên giao dịch trước đó. Kim loại quý này phải đối mặt với áp lực giảm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trước các quyết định chính sách quan trọng từ các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này. Sự bùng nổ trở lại của "cơn sốt giao dịch AI"—được thúc đẩy bởi các hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ các công ty trí tuệ nhân tạo—cũng đã củng cố đồng đô la, phản ánh sự đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng kinh tế Mỹ. Trong khi đó, giá dầu đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp giữa bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, giá dầu vẫn ở mức cao, giữ cho những lo ngại về lạm phát nằm trong tâm điểm và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này; các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hướng dẫn từ các nhà hoạch định chính sách cho bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Các thành viên tham gia thị trường cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu chỉ số giá GDP và Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sắp tới của Mỹ để đánh giá tốt hơn triển vọng kinh tế và quỹ đạo tương lai của chính sách Cục Dự trữ Liên bang.
Trên biểu đồ ngày, giá vàng đã thực hiện một đợt phục hồi từ gần mức thấp trước đó và hiện đang giao dịch gần dải dưới của Dải Bollinger... Giá đang dao động gần 4,003 USD, cố gắng ổn định trong một vùng hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, cấu trúc giá tổng thể vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn và trung hạn. Dải giữa của Dải Bollinger—tại 4,003 USD—cùng với cụm đường trung bình động phía trên, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, cho thấy đợt phục hồi hiện tại giống một sự "điều chỉnh sau tình trạng quá bán" hơn là một sự đảo chiều xu hướng dứt khoát. Về các chỉ báo kỹ thuật, các thanh màu xanh của MACD đang thu hẹp lại, ám chỉ khả năng phục hồi của động lượng ngắn hạn, mặc dù chưa có "điểm cắt vàng" (golden cross) rõ ràng hay tín hiệu đảo chiều xu hướng nào xuất hiện. Chỉ số RSI đã nhích lên từ mức thấp, cho thấy áp lực giảm giá đang dịu đi, nhưng nó vẫn chưa chạm đến vùng "mạnh". Do đó, đợt phục hồi hiện tại phần lớn phản ánh lực mua ở các mức thấp và không đủ để xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm. Mức kháng cự phía trên nằm gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 4,087 USD, cũng như mốc tâm lý 4,100 USD. Nếu giá không thể bứt phá qua khu vực này với khối lượng đáng kể, đợt phục hồi có khả năng sẽ bị hạn chế, để ngỏ khả năng kiểm tra lại các mức thấp. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ được tìm thấy gần các mức thấp gần đây là 3,975–3,950 USD. Nếu giá giữ vững phạm vi này, một giai đoạn củng cố ở các mức thấp hơn này có thể tiếp diễn; ngược lại, một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới mức hỗ trợ này có thể kích hoạt các đợt sụt giảm tiếp theo, với mục tiêu ở mức 3,900 USD hoặc thậm chí thấp hơn.
Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,055 USD, với mức cắt lỗ tại 4,050 USD và các mục tiêu tại 4,090 USD và 4,095 USD.
Chỉ số Đồng USD giữ ổn định gần mức 101.60 vào thứ Năm, tạm dừng đà giảm gần đây khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, nơi lãi suất được dự kiến rộng rãi là sẽ giữ nguyên. Các bình luận được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước bởi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh ít làm thay đổi những kỳ vọng này; tuy nhiên, lạm phát dai dẳng—bị thúc đẩy bởi chi phí năng lượng—đã duy trì suy đoán của thị trường rằng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, trong khi các ngân hàng trung ương của New Zealand và Canada được dự báo sẽ tăng lãi suất. Sức mạnh gần đây của đồng đô la phản ánh những vụ cá cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục chu kỳ thắt chặt của mình. Trên Phố Wall, các kỳ vọng liên quan đến động thái của Fed trong tuần này không đồng nhất; một số tổ chức đã trở nên thận trọng—chẳng hạn, Goldman Sachs kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, trì hoãn đợt tăng lãi suất tiếp theo cho đến tháng 12. Sự phân kỳ thị trường này nhấn mạnh tính phức tạp của dữ liệu hiện tại so với các kỳ vọng: lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao, trong khi các điều kiện tài chính và thu nhập thực tế đang chịu áp lực đáng kể. Do đó, quyết định chính sách của tuần này không chỉ đơn thuần là về các mức lãi suất; nó đóng vai trò như một bài kiểm tra quan trọng cho việc liệu Cục Dự trữ Liên bang có thừa nhận thực tế rằng thị trường trái phiếu đã "làm phần việc nặng nhọc" thay cho họ hay không.
Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số Đồng USD duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, giữ trên đường trung bình động giản đơn ( SMA) 200 kỳ tại 101.26. Hơn nữa, sự bứt phá lên trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 101.92 đã củng cố sắc thái đi lên trong ngắn hạn, mặc dù bất kỳ đợt phục hồi rộng lớn hơn nào vẫn bị hạn chế bởi một mức neo quan trọng gần 102.94, mức này cũng đóng vai trò là kháng cự ban đầu. Ở chiều giảm, nếu chỉ số rơi xuống dưới mức 101.92 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), nó có thể tìm thấy hỗ trợ trong một vùng dày đặc được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 101.28 và đường SMA 200 kỳ tại 101.26. Một sự phục hồi thêm sẽ đưa Dải Bollinger trên tại 102.55 và mức cao gần đây là 102.94 vào tầm ngắm. Cân nhắc bán khống USD hôm nay ở mức 102.45, với mức cắt lỗ tại 102.55 và các mục tiêu tại 102.00 và 101.95.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, cặp AUD/USD đã leo lên hướng tới 0.7025, được hỗ trợ bởi các kỳ vọng lãi suất mang tính diều hâu đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Úc—dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Tư—cũng như quyết định lãi suất sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vào cuối tháng 9, RBA đã tăng lãi suất lên 4.6%, đánh dấu mức cao nhất trong 15 năm. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter tuyên bố rằng ngân hàng trung ương "chưa hoàn toàn" kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, ngụ ý rằng các nhà hoạch định chính sách có khả năng sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất tiếp theo khi họ họp vào đầu tháng tới. "Hội đồng đã tăng lãi suất bốn lần trong năm nay để tiếp tục giải quyết thách thức này," Hunter tuyên bố. "Thật không may, nó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc." Hunter nói thêm, "Tôi sẽ không đoán trước cách Hội đồng có thể hoặc không thể điều chỉnh lãi suất." Sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày hôm nay. Các nhà kinh tế dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất, sau một đợt tăng vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn ở mức cao, với việc định giá chỉ ra xác suất cao cho một đợt tăng nữa vào tháng 12.
Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/USD vẫn chịu áp lực ngắn hạn, vì nó tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn ( SMA) 200 ngày ở mức 0.7054, điều này giữ cho sắc thái tổng thể bị kìm hãm. Trong khi đó, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI-14) mới nhất ở mức 53.37 cho thấy động lượng đang ổn định thay vì có bất kỳ dấu hiệu mạnh lên rõ rệt nào. Giá cũng được định vị dưới Dải Bollinger trên (0.7046) nhưng vẫn trên Dải Bollinger giữa (0.7078), cho thấy cặp tiền đang củng cố trong nửa dưới của phạm vi giao dịch gần đây. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường SMA 200 ngày ở mức 0.7054, tiếp theo là mốc tâm lý 0.7000, nơi sự quan tâm bán ra có thể tái xuất hiện. Ở chiều giảm, Dải Bollinger giữa gần 0.6978 cung cấp sự hỗ trợ tức thì, với hỗ trợ xa hơn nằm gần Dải Bollinger dưới tại 0.6912, đánh dấu đáy của phạm vi giao dịch hiện tại.
Cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.7015 hôm nay; cắt lỗ: 0.7005; mục tiêu: 0.7060, 0.7070.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, cặp GBP/USD tiếp tục dao động dưới mức 1.3300, mặc dù nó đã nỗ lực giữ trên mức thấp dao động của ngày hôm trước. Tuy nhiên, khả năng giảm giá có vẻ hạn chế, vì các nhà giao dịch dường như miễn cưỡng đặt cược quyết liệt trước các "rủi ro sự kiện" quan trọng được lên lịch vào cuối tuần này. Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh John... Healey dự kiến sẽ công bố ngân sách mùa thu đầu tiên của ông vào thứ Tư, với kỳ vọng rằng ông sẽ ưu tiên ổn định thị trường trái phiếu theo các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của Thủ tướng. Các thành viên tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chi tiêu công được đề xuất và các chiến lược tài trợ bổ sung để xem các khoản chi tiêu này sẽ được cấp vốn như thế nào mà không gây ra phản ứng tiêu cực trên thị trường trái phiếu chính phủ (gilt) của Vương quốc Anh. Điều này, đổi lại, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quỹ đạo của đồng bảng Anh và có thể cung cấp một số động lượng tăng giá cho cặp GBP/USD. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư; ngày càng có sự đồng thuận rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Do đó, sự chú ý sẽ chuyển sang tuyên bố chính sách đi kèm và những nhận xét từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc họp báo sau cuộc họp. Trong trường hợp không có các dự báo kinh tế được cập nhật, các thông tin liên lạc này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm thêm các manh mối liên quan đến lộ trình chính sách tương lai—một yếu tố sau đó sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và cặp GBP/USD.
Cặp GBP/USD vẫn bị kìm hãm bởi đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại 1.3388, cũng như một cụm các mức Fibonacci dày đặc ở phía trên. Giá giao ngay hiện đang giao dịch dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.3344, cho thấy đợt phục hồi rộng lớn hơn—bắt đầu từ mức thấp chu kỳ 1.3141—vẫn còn dễ bị tổn thương khi nó vật lộn để bứt phá qua mức kháng cự trung hạn. Vượt qua đường SMA 100 ngày tại 1.3388, mức kháng cự liên quan tiếp theo nằm gần 1.3407 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), tiếp theo là mức kháng cự xa hơn tại 1.3470 (mức 61.8%). Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại mốc tâm lý 1.3300, với hỗ trợ cấu trúc sâu hơn nằm gần mức Fibonacci 1.3267; nếu một đợt kéo lùi mạnh hơn về hướng mốc 1.3200 xảy ra, nó được dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm mua vào mạnh mẽ hơn.
Cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3300 hôm nay; cắt lỗ: 1.3290; Mục tiêu: 1.3340; 1.3350
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY duy trì thiên hướng tăng trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp, kéo dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng (gần 156.00) đạt được vào tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền này thiếu đi lực mua tiếp diễn và hiện đang giao dịch gần mức 157.90—tăng chỉ hơn 0.10% trong ngày—khi các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày; sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào tuyên bố lãi suất đi kèm và cuộc họp báo sau cuộc họp. Hơn nữa, việc công bố dữ liệu GDP quý 3 sơ bộ của Mỹ và chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Năm sẽ định hình kỳ vọng của thị trường liên quan đến lộ trình chính sách tương lai của Fed. Điều này, đổi lại, sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và tạo động lực cho USD/JPY trước bản cập nhật chính sách quan trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu. Trong khi đó, những kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể trì hoãn các đợt tăng lãi suất quyết liệt đã giữ cho các giao dịch "chênh lệch lãi suất" (carry trades) hoạt động tích cực, tiếp tục đè nặng lên đồng yên Nhật. Ngoài ra, phần bù rủi ro địa chính trị—được thúc đẩy bởi căng thẳng ở Trung Đông—tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn, củng cố khả năng tăng giá xa hơn của USD/JPY.
Trên biểu đồ 4 giờ, USD/JPY vẫn dao động trong biên độ, giữ dưới ranh giới trên của Dải Bollinger tại 157.97... và khu vực 158.00 (mốc số tròn). Tuy nhiên, mức thoái lui Fibonacci 23.6% gần 157.63 cung cấp sự hỗ trợ ban đầu và đánh dấu ranh giới trên của vùng kéo lùi mang tính điều chỉnh. Dưới mức này là một vùng thoái lui quan trọng hơn, trải dài từ mức Fibonacci 38.2% tại 156.74 đến mức 50.0% tại 156.02, với mức hỗ trợ xa hơn được tìm thấy tại 155.30 và 154.28. Ở chiều tăng, một sự bứt phá lên trên Dải Bollinger trên tại 157.97 và khu vực 158.00 (mốc số tròn) sẽ hướng tới mức cao gần đây gần 159.07; việc lấy lại mức này sẽ là cần thiết để giảm bớt thiên hướng giảm giá hiện tại.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 158.10 hôm nay; cắt lỗ: 158.25; mục tiêu: 157.50, 157.40.
EUR/USD
Trong suốt phiên giao dịch sớm vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã kéo dài đà giảm về hướng 1.1130, bị đè nặng bởi tâm lý e ngại rủi ro. Với các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang đến gần vào cuối tuần này, thị trường có thể trở nên thận trọng hơn khi ngày dần trôi qua. Tháng trước, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên phạm vi 3.75%–4.00%—đợt tăng đầu tiên như vậy kể từ năm 2023. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ được dự đoán rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sắp tới vào thứ Tư này. Theo CME... Theo công cụ FedWatch, thị trường tương lai quỹ liên bang hiện chỉ định giá 10% xác suất cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp chính sách tháng 10. Gần 75% các thành viên tham gia thị trường dự đoán có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nền kinh tế Mỹ, với nhiều dấu hiệu cho thấy nó đang trở nên lan rộng hơn. Đối với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là chi phí đi vay có thể sẽ vẫn ở mức rất cao trong tương lai gần.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn, với giá giao ngay vẫn nằm dưới cả đường trung bình động giản đơn ( SMA) 34 ngày ở mức 1.1318 và Dải Bollinger giữa ở mức 1.1216. Giá hiện đang dao động ngay phía trên mức hỗ trợ của Dải Bollinger dưới tại 1.1138, cho thấy nỗ lực ổn định trong ngắn hạn. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 34.25—tiến gần đến vùng giảm giá—cho thấy bất chấp đợt phục hồi khiêm tốn từ các mức thấp gần đây, áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy tại Dải Bollinger giữa (1.1216), tiếp theo là đường SMA 34 ngày (1.1318). Nếu đợt phục hồi kéo dài xa hơn, đường SMA 34 ngày tại 1.1420 sẽ đóng vai trò là một mức trần cấu trúc quan trọng hơn. Ở chiều giảm, Dải Bollinger dưới tại 1.1122 cung cấp sự hỗ trợ tức thì; một sự bứt phá dứt khoát dưới mức này sẽ mở đường cho sự tiếp diễn của xu hướng giảm rộng lớn hơn hướng tới mốc 1.1100.
Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào EUR ở mức 1.1120; cắt lỗ: 1.1110; mục tiêu: 1.1160, 1.1170.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Ba, giá dầu thô đã giảm về hướng mốc 100 USD/thùng, ghi nhận sự sụt giảm trong phiên thứ hai liên tiếp. Một vòng nỗ lực ngoại giao mới ở Trung Đông đã củng cố hy vọng rằng sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được ngăn chặn. Theo các báo cáo, các quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran vào thứ Hai, nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tái khởi động các cuộc đàm phán và ngăn chặn một làn sóng tấn công mới tiềm tàng vào Iran bởi Mỹ và Israel. Các cuộc đàm phán này diễn ra khoảng một tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã liên tục ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích quân sự chống lại Iran, sau nhiều tháng đàm phán đình trệ. Trong khi đó, các lực lượng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn tiếp tục giao tranh với lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn; ngoài ra, có thông tin cho rằng Hezbollah—được củng cố bởi sự hỗ trợ tài chính từ Iran—đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột khu vực mới tiềm ẩn ở Lebanon. Mặc dù dòng chảy dầu thô đã phục hồi về gần mức trước chiến tranh, những căng thẳng dai dẳng này tiếp tục gây rủi ro cho nguồn cung dầu từ Trung Đông.
Trên biểu đồ ngày, dầu thô WTI đã thoái lui trong ngày thứ hai liên tiếp. Giá hiện đang dao động gần một cụm các đường trung bình động chính và đã kiểm tra lại mốc $100. Trong ngắn hạn, thiên hướng nghiêng về trung tính đến giảm giá, mặc dù động lượng chưa thực sự mạnh lên đáng kể. Chỉ số RSI (14) đã lùi từ các mức cao của phiên trước đó về khoảng 60—một vùng trung tính, khá xa cả hai thái cực quá mua và quá bán—cho thấy động lượng đi lên đang hạ nhiệt ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa cho sự dao động thêm trước khi chỉ báo này trở nên bị kéo căng quá mức; điều này thể hiện một mô hình "củng cố trong sức mạnh" điển hình, chờ đợi sự xác nhận thêm. Ở chiều tăng, các mức kháng cự cần theo dõi bao gồm $101.50 (mức thấp của phiên trước, nay đóng vai trò là mức kháng cự), $102.50, và mốc $103.80. Cần có một mức đóng cửa hàng ngày dứt khoát trên $102.50 để xác nhận sự kết thúc của giai đoạn củng cố này và mở đường cho một động thái hướng tới các mức cao hơn. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $99.50 (một khu vực củng cố trước đó), tiếp theo là $99.00 và $98.50. Mức $100.00 đóng vai trò là một phòng tuyến tâm lý quan trọng; một sự phá vỡ vững chắc xuống dưới mức này có thể mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm hướng tới $97.20.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $99.40, với mức cắt lỗ tại $99.25 và mục tiêu là $101.00. 102.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng đã giảm xuống xấp xỉ 4,050 USD/ounce, xóa đi các mức tăng từ phiên giao dịch trước đó. Kim loại quý này phải đối mặt với áp lực giảm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trước các quyết định chính sách quan trọng từ các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này. Sự bùng nổ trở lại của "cơn sốt giao dịch AI"—được thúc đẩy bởi các hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ các công ty trí tuệ nhân tạo—cũng đã củng cố đồng đô la, phản ánh sự đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng kinh tế Mỹ. Trong khi đó, giá dầu đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp giữa bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, giá dầu vẫn ở mức cao, giữ cho những lo ngại về lạm phát nằm trong tâm điểm và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này; các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hướng dẫn từ các nhà hoạch định chính sách cho bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Các thành viên tham gia thị trường cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu chỉ số giá GDP và Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sắp tới của Mỹ để đánh giá tốt hơn triển vọng kinh tế và quỹ đạo tương lai của chính sách Cục Dự trữ Liên bang.
Trên biểu đồ ngày, giá vàng đã thực hiện một đợt phục hồi từ gần mức thấp trước đó và hiện đang giao dịch gần dải dưới của Dải Bollinger... Giá đang dao động gần 4,003 USD, cố gắng ổn định trong một vùng hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, cấu trúc giá tổng thể vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn và trung hạn. Dải giữa của Dải Bollinger—tại 4,003 USD—cùng với cụm đường trung bình động phía trên, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, cho thấy đợt phục hồi hiện tại giống một sự "điều chỉnh sau tình trạng quá bán" hơn là một sự đảo chiều xu hướng dứt khoát. Về các chỉ báo kỹ thuật, các thanh màu xanh của MACD đang thu hẹp lại, ám chỉ khả năng phục hồi của động lượng ngắn hạn, mặc dù chưa có "điểm cắt vàng" (golden cross) rõ ràng hay tín hiệu đảo chiều xu hướng nào xuất hiện. Chỉ số RSI đã nhích lên từ mức thấp, cho thấy áp lực giảm giá đang dịu đi, nhưng nó vẫn chưa chạm đến vùng "mạnh". Do đó, đợt phục hồi hiện tại phần lớn phản ánh lực mua ở các mức thấp và không đủ để xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm. Mức kháng cự phía trên nằm gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 4,087 USD, cũng như mốc tâm lý 4,100 USD. Nếu giá không thể bứt phá qua khu vực này với khối lượng đáng kể, đợt phục hồi có khả năng sẽ bị hạn chế, để ngỏ khả năng kiểm tra lại các mức thấp. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ được tìm thấy gần các mức thấp gần đây là 3,975–3,950 USD. Nếu giá giữ vững phạm vi này, một giai đoạn củng cố ở các mức thấp hơn này có thể tiếp diễn; ngược lại, một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới mức hỗ trợ này có thể kích hoạt các đợt sụt giảm tiếp theo, với mục tiêu ở mức 3,900 USD hoặc thậm chí thấp hơn.
Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,055 USD, với mức cắt lỗ tại 4,050 USD và các mục tiêu tại 4,090 USD và 4,095 USD.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
