Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,102
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/dinh-luong-hanh-vi-giao-dich-traderviet-1723622272.png
- Chủ đề liên quan
- 93485, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của Jeff Sun, một nhà đầu tư được công nhận và là một trader độc lập với 14 năm kinh nghiệm nhé mọi người...
Cách duy nhất để tạo ra những bước tiến lớn trong hiệu suất giao dịch của bạn là thông qua việc định lượng và điều chỉnh hành vi giao dịch của bạn.
Việc trải qua những tuần, những tháng, hoặc thậm chí những quý thua lỗ là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là phải nhớ rằng trading là một nỗ lực dài hạn. 'Chén thánh' mà mọi người tìm kiếm bắt đầu bằng việc chuyển trọng tâm từ việc chỉ đơn thuần nghiên cứu biểu đồ sang phân tích số liệu thống kê giao dịch của bạn. Đây là cách duy nhất để xác định và điều chỉnh các vấn đề của bạn theo quan điểm của luật số lớn.
Hành vi giao dịch tốt và xấu của bạn không thể thoát khỏi nhật ký của bạn nếu bạn siêng năng với quy trình này. Một số điều bạn có thể bắt đầu xác định là:
1. Thời gian 1-3 ngày mà bạn đang "siêu" tích cực thực hiện vị thế mới, chỉ số thị trường đang ở vị trí nào? Xu hướng 10 ngày trước đó ở độ rộng bao nhiêu? Kết quả có như mong đợi không? Nếu không, đó là vấn đề chính bạn có thể khắc phục ngay lập tức.
2. Theo dõi chuỗi thua lỗ liên tiếp dài nhất của bạn mỗi tháng. Trung bình chuỗi thua lỗ của tôi khoảng từ 11 đến 13 (có 13 lần thua liên tiếp, với tôi điều đó là bình thường). Đã có một tháng nổi bật gần đây vào năm 2023 với con số là 25 (tức là lớn gấp +200% so với lần thua liên tiếp thông thường của tôi), và tôi đã có thể khắc phục vấn đề ngay lập tức trong tháng tiếp theo (giảm xuống còn 11 lần thua liên tiếp) từ lần xem xét cuối tháng đó.
Điều mà nhật ký cho tôi biết là chuỗi thua lỗ của tôi phần lớn xuất phát từ 13 giao dịch mới trong 3 ngày khi $SPY được mở rộng từ đường MA10 và MA20, tất cả đều bị dừng lỗ trong vòng 2 ngày từ một cú pullback nhỏ. Hành vi 'rượt đuổi' đó phần lớn là do tôi vừa trải qua một tháng thua lỗ khi hầu hết mọi người đều có lợi nhuận (tôi biết vì thứ hạng của tôi đã tụt khỏi top 10 trong cuộc thi USIC, trong khi những người nằm trên vị trí của tôi lại tăng hiệu suất).
3. Nỗ lực để giảm thiểu mức thua lỗ trung bình R của bạn và theo dõi tiến độ theo tháng. Bạn cần chấp nhận rằng kết quả của một giao dịch không thể được kiểm soát, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát rủi ro của mình. Giảm thiểu mức thua lỗ trung bình R là một phương pháp khác để đẩy lợi nhuận hàng tháng của bạn lên.
Nếu bạn xác định kích thước rủi ro của mình thông qua cách tiếp cận khái niệm R, thì cách hiểu thông thường là mức dừng lỗ tương đương với mức lỗ 1R. Nhưng với sự sáng tạo, bạn có thể dễ dàng giảm thiểu con số này bằng cách giảm quy mô trong các giao dịch thua lỗ ngay cả trước khi nó chạm đến điểm dừng lỗ cuối cùng.
Theo kinh nghiệm của tôi, những giao dịch tốt nhất của tôi thường là những giao dịch không bao giờ quay trở lại phạm vi tính từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ, giá sẽ chỉ chạy và mang lại cho bạn một lợi nhuận gọn gàng vào cuối ngày giao dịch thứ nhất.
4. Theo dõi tiến độ của Hệ số lợi nhuận (Profit Factor) hàng tháng của bạn (Tôi sử dụng yếu tố R để tính R lợi nhuận trung bình/ R thua lỗ trung bình). Sự cải thiện nghiêm túc phải xuất phát từ con số này. Đừng hài lòng với việc bắt được 1 giao dịch thắng lớn, đó không phải là sự tinh thông về trading. Nếu tôi phải thuê, tôi sẽ thuê một người không kiếm được tiền nhưng có cải thiện về Hệ số lợi nhuận trong 6 tháng liên tiếp. Việc anh ta trở thành một cỗ máy in tiền chỉ là vấn đề thời gian.
5. Mức thua lỗ R tối đa hàng tháng (cũng là số tiền thua lỗ) của bạn. Hãy nghiên cứu nó và tìm hiểu lý do tại sao bạn thua lỗ nhiều hơn dự kiến. Đó là một lời nhắc nhở thẳng thắn rằng bạn không nên để hành vi như vậy lặp lại một lần nữa, vì đây là hành vi đốt cháy tài khoản tiềm năng.
Tôi từng chịu mức lỗ tối đa -8.4R trong một giao dịch cách đây 7 năm. Đó là một quyết định giao dịch trước khi công bố báo cáo thu nhập với một thiết lập hoàn hảo, có vẻ như sẽ tạo ra một cú "gap up" (khoảng trống giá tăng), nhưng tôi đã sai. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tôi không bao giờ để mình rơi vào tình huống như vậy nữa. Trong 5 năm gần đây, mức lỗ tối đa của tôi chỉ ở mức -2.45R do một cảnh báo về hướng dẫn thu nhập không báo trước, không thể tránh được.
Việc phân tích và nghiên cứu kỹ nhật ký giao dịch của bạn thực sự rất cần thiết. Nếu bạn không thực hiện 5 điều trên, mà theo quan điểm của tôi, là những yếu tố có tác động lớn nhất đến hiệu suất và sự phát triển kỹ năng của bạn với tư cách là một trader, thì bạn chỉ có thể tự trách mình nếu không đạt được thành công.
Các số liệu trong nhật ký giao dịch của bạn không chỉ phản ánh lợi thế của chiến lược mà còn cho thấy cách bạn tiếp cận mỗi ngày giao dịch. Bạn không thể sao chép chiến lược của một trader giỏi khác và mong đợi kết quả giống họ, nhưng với những điều chỉnh nhỏ và hợp lý, bạn có thể thậm chí còn vượt trội hơn họ.
Bạn đã sở hữu những công cụ cần thiết để tìm ra "chén thánh" mà bạn đang tìm kiếm—vấn đề chỉ nằm ở việc thực hiện những công việc mà bạn vẫn ngần ngại chưa làm mà thôi!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của Jeff Sun, một nhà đầu tư được công nhận và là một trader độc lập với 14 năm kinh nghiệm nhé mọi người...
***
Cách duy nhất để tạo ra những bước tiến lớn trong hiệu suất giao dịch của bạn là thông qua việc định lượng và điều chỉnh hành vi giao dịch của bạn.
Việc trải qua những tuần, những tháng, hoặc thậm chí những quý thua lỗ là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là phải nhớ rằng trading là một nỗ lực dài hạn. 'Chén thánh' mà mọi người tìm kiếm bắt đầu bằng việc chuyển trọng tâm từ việc chỉ đơn thuần nghiên cứu biểu đồ sang phân tích số liệu thống kê giao dịch của bạn. Đây là cách duy nhất để xác định và điều chỉnh các vấn đề của bạn theo quan điểm của luật số lớn.
Hành vi giao dịch tốt và xấu của bạn không thể thoát khỏi nhật ký của bạn nếu bạn siêng năng với quy trình này. Một số điều bạn có thể bắt đầu xác định là:
1. Thời gian 1-3 ngày mà bạn đang "siêu" tích cực thực hiện vị thế mới, chỉ số thị trường đang ở vị trí nào? Xu hướng 10 ngày trước đó ở độ rộng bao nhiêu? Kết quả có như mong đợi không? Nếu không, đó là vấn đề chính bạn có thể khắc phục ngay lập tức.
2. Theo dõi chuỗi thua lỗ liên tiếp dài nhất của bạn mỗi tháng. Trung bình chuỗi thua lỗ của tôi khoảng từ 11 đến 13 (có 13 lần thua liên tiếp, với tôi điều đó là bình thường). Đã có một tháng nổi bật gần đây vào năm 2023 với con số là 25 (tức là lớn gấp +200% so với lần thua liên tiếp thông thường của tôi), và tôi đã có thể khắc phục vấn đề ngay lập tức trong tháng tiếp theo (giảm xuống còn 11 lần thua liên tiếp) từ lần xem xét cuối tháng đó.
Điều mà nhật ký cho tôi biết là chuỗi thua lỗ của tôi phần lớn xuất phát từ 13 giao dịch mới trong 3 ngày khi $SPY được mở rộng từ đường MA10 và MA20, tất cả đều bị dừng lỗ trong vòng 2 ngày từ một cú pullback nhỏ. Hành vi 'rượt đuổi' đó phần lớn là do tôi vừa trải qua một tháng thua lỗ khi hầu hết mọi người đều có lợi nhuận (tôi biết vì thứ hạng của tôi đã tụt khỏi top 10 trong cuộc thi USIC, trong khi những người nằm trên vị trí của tôi lại tăng hiệu suất).
3. Nỗ lực để giảm thiểu mức thua lỗ trung bình R của bạn và theo dõi tiến độ theo tháng. Bạn cần chấp nhận rằng kết quả của một giao dịch không thể được kiểm soát, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát rủi ro của mình. Giảm thiểu mức thua lỗ trung bình R là một phương pháp khác để đẩy lợi nhuận hàng tháng của bạn lên.
Nếu bạn xác định kích thước rủi ro của mình thông qua cách tiếp cận khái niệm R, thì cách hiểu thông thường là mức dừng lỗ tương đương với mức lỗ 1R. Nhưng với sự sáng tạo, bạn có thể dễ dàng giảm thiểu con số này bằng cách giảm quy mô trong các giao dịch thua lỗ ngay cả trước khi nó chạm đến điểm dừng lỗ cuối cùng.
Theo kinh nghiệm của tôi, những giao dịch tốt nhất của tôi thường là những giao dịch không bao giờ quay trở lại phạm vi tính từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ, giá sẽ chỉ chạy và mang lại cho bạn một lợi nhuận gọn gàng vào cuối ngày giao dịch thứ nhất.
4. Theo dõi tiến độ của Hệ số lợi nhuận (Profit Factor) hàng tháng của bạn (Tôi sử dụng yếu tố R để tính R lợi nhuận trung bình/ R thua lỗ trung bình). Sự cải thiện nghiêm túc phải xuất phát từ con số này. Đừng hài lòng với việc bắt được 1 giao dịch thắng lớn, đó không phải là sự tinh thông về trading. Nếu tôi phải thuê, tôi sẽ thuê một người không kiếm được tiền nhưng có cải thiện về Hệ số lợi nhuận trong 6 tháng liên tiếp. Việc anh ta trở thành một cỗ máy in tiền chỉ là vấn đề thời gian.
5. Mức thua lỗ R tối đa hàng tháng (cũng là số tiền thua lỗ) của bạn. Hãy nghiên cứu nó và tìm hiểu lý do tại sao bạn thua lỗ nhiều hơn dự kiến. Đó là một lời nhắc nhở thẳng thắn rằng bạn không nên để hành vi như vậy lặp lại một lần nữa, vì đây là hành vi đốt cháy tài khoản tiềm năng.
Tôi từng chịu mức lỗ tối đa -8.4R trong một giao dịch cách đây 7 năm. Đó là một quyết định giao dịch trước khi công bố báo cáo thu nhập với một thiết lập hoàn hảo, có vẻ như sẽ tạo ra một cú "gap up" (khoảng trống giá tăng), nhưng tôi đã sai. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tôi không bao giờ để mình rơi vào tình huống như vậy nữa. Trong 5 năm gần đây, mức lỗ tối đa của tôi chỉ ở mức -2.45R do một cảnh báo về hướng dẫn thu nhập không báo trước, không thể tránh được.
Việc phân tích và nghiên cứu kỹ nhật ký giao dịch của bạn thực sự rất cần thiết. Nếu bạn không thực hiện 5 điều trên, mà theo quan điểm của tôi, là những yếu tố có tác động lớn nhất đến hiệu suất và sự phát triển kỹ năng của bạn với tư cách là một trader, thì bạn chỉ có thể tự trách mình nếu không đạt được thành công.
Các số liệu trong nhật ký giao dịch của bạn không chỉ phản ánh lợi thế của chiến lược mà còn cho thấy cách bạn tiếp cận mỗi ngày giao dịch. Bạn không thể sao chép chiến lược của một trader giỏi khác và mong đợi kết quả giống họ, nhưng với những điều chỉnh nhỏ và hợp lý, bạn có thể thậm chí còn vượt trội hơn họ.
Bạn đã sở hữu những công cụ cần thiết để tìm ra "chén thánh" mà bạn đang tìm kiếm—vấn đề chỉ nằm ở việc thực hiện những công việc mà bạn vẫn ngần ngại chưa làm mà thôi!
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
