[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 06/08

Ngày hôm nay Big Banks có 5 lệnh mới được đặt:

• 2 Lệnh mua AUDUSD
• 2 Lệnh bán EURGBP
• Lệnh mua NZDUSD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá thị trường hiện tại: 0.8995
• Lời/lỗ tạm tính: -98 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 2: #AUDUSD: Mua tại: 0.6444, SL: 0.6300, TP: 0.6682

• Giá hiện tại: 0.6503
• Lời/lỗ tạm tính: +59 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.65
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: “Sự gia tăng giá trị hợp lý của AUD/USD bị hạn chế do giá hàng hóa và chứng khoán toàn cầu giảm. AUD/USD thấp hơn 2 điểm so với giá trị hợp lý. Vì vậy, theo mô hình FAST FX đã kích hoạt một giao dịch mua AUD/USD."

LỆNH 3: #AUDUSD: Mua tại: 0.6492, SL: 0.6430, TP: 0.6620

• Giá hiện tại: 0.6503
• Lời/lỗ tạm tính: +11 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.06
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Ngắn hạn
• Phân tích: “Mức tăng đột biến so với xu hướng tăng so với mức thấp nhất của năm 2023 đã lệnh dừng lỗ của chúng tôi bị kích hoạt. Tuy nhiên, một đợt tăng giá mạnh đã xảy ra sau đó và các nến búa tăng giá lớn hàng ngày và hàng tháng đã hình thành. Chúng ta tiếp tục mua và nhắm mục tiêu 0.6620."

traderviet.tv

Lý thuyết triển vọng - Tài chính hành vi hé lộ bản chất "con người" trong quá trình ra quyết định của trader

LỆNH 4: #EURGBP: Bán tại: 0.8583, SL: 0.8750, TP: 0.8200

• Giá thị trường hiện tại: 0.8581
• Lời/lỗ tạm tính: +2 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.29
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng yếu hơn và rủi ro lạm phát giảm lớn hơn (so với Mỹ) cuối cùng sẽ dẫn dắt giá thị trường trong sự phân kỳ chính sách này và điều này sẽ chứng minh cho đồng EUR yếu hơn so với USD và GBP. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục đề xuất bán EUR/GBP Với mức lợi nhuận tương đối cao, chúng tôi coi đây là một cách hấp dẫn để tìm kiếm sự phân kỳ chính sách tiềm năng."

LỆNH 5: #EURGBP: Bán tại: 0.8585, SL: 0.8650, TP: 0.8475

• Giá thị trường hiện tại: 0.8581
• Lời/lỗ tạm tính: +4 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.69
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Sự thoái lui từ mức đỉnh 0.8619 của ngày thứ Hai đã để lại bóng nến dài phía trên. Thứ Ba mở cửa rõ ràng dưới 0.8600. Giao dịch ngược xu hướng rủi ro cao đang tìm kiếm mục tiêu 0.8475 với mức dừng lỗ 0.8650. Mức điều chỉnh tối thiểu ở mức tăng 0.8391-0.8619 gặp ở mức 0.8565. RSI hàng ngày vẫn trên 70, cho thấy sự điều chỉnh sâu hơn. Việc đóng cửa dưới 0.8558 200DMA có thể gây ra mức sụt giảm lớn hơn."

LỆNH 6: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8581
• Lời/lỗ tạm tính: +10 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

LỆNH 7: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0931
• Lời/lỗ tạm tính: +8 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 8: #NZDUSD: Mua tại: 0.5937, SL: 0.5800, TP: 0.6175

• Giá hiện tại: 0.5931
• Lời/lỗ tạm tính: -6 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.74
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: “NZDUSD đã thấp hơn 2 điểm so với giá trị hợp lý, theo mô hình FAST FX, chúng tôi thực hiện lệnh mua cặp NZDUSD."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một