[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 20/01

Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt:

• Lệnh bán EURUSD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDNZD: Bán tại: 1.1047, SL: 1.1250, TP: 1.0700

• Giá hiện tại: 1.1071
• Lời/lỗ tạm tính: -24 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Vào tháng 12, RBA đã mở cửa cho việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 2, hiện được định giá khoảng 60%. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng cắt giảm đã được củng cố kể từ đó, khi các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, phần lớn là do sự phát triển ở Mỹ. Giá thị trường chỉ có 2-3 lần giảm trong cả năm, nhưng chúng tôi thấy rủi ro nghiêng về nhiều hơn. Trong khi đó, các thị trường đang đánh giá khả năng cao là RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 2 (49 điểm cơ bản), con số này nhiều hơn mức được ngụ ý bởi lộ trình lãi suất mới nhất. Chúng tôi cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ tương đối khiến rủi ro nghiêng về phía tỷ giá AUD/NZD thấp hơn."

LỆNH 2: #AUDUSD: Bán tại: 0.6220, SL: 0.6310, TP: 0.6010

• Giá hiện tại: 0.6213
• Lời/lỗ tạm tính: +7 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.33
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Xu hướng AUD/USD vẫn tiếp tục giảm khi giao ngay chạm mức thấp mới. Rủi ro giảm giá cuối cùng đang gia tăng để thăm dò mức tâm lý 0.6000. Các đường Tenkan và kijun vẫn giảm, củng cố cấu trúc thị trường giảm giá tổng thể, cộng với động lượng 14 gày vẫn giảm. Chúng tôi đang tìm cách bán khống các động thái phục hồi trong thời gian ngắn."

LỆNH 3: #EURUSD: Bán tại: 1.0288, SL: 1.0450, TP: 1.0000

• Giá hiện tại: 1.0312
• Lời/lỗ tạm tính: -24 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1.78
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Những trở ngại đối với EUR vẫn còn nhiều, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trì trệ và bất ổn chính trị vẫn ở mức cao. Đồng EUR cũng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách thương mại của Mỹ do tỷ trọng sản xuất trong GDP cao. Do đó, chúng tôi nhận thấy đồng EUR giảm giá nhiều hơn và việc kiểm tra tính ngang giá là một rủi ro thực sự. Các chỉ số kỹ thuật đang vẽ ra một bức tranh tiêu cực rõ ràng đối với EUR, trong khi định vị phi thương mại của CFTC đã bán ròng EUR/USD. Bỏ những hạn chế này sang một bên, chúng tôi không thấy lý do tại sao định vị không thể khiến EUR âm hơn và do đó đẩy cặp này xuống thấp hơn từ đây.”

LỆNH 4: #EURUSD: bán tại: 1.0350, SL: 1.0450, TP: 1.0150

• Giá hiện tại: 1.0312
• Lời/lỗ tạm tính: +38 pip
• Tỷ lệ risk:reward: Chưa xác định
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Dấu hiệu tiêu cực của EUR/USD khi các đường tenkan và kijun vẫn giảm. Lần phá vỡ mới nhất dưới mức thấp năm 2024 là 1.0332 (EBS) làm tăng thêm xu hướng giảm giá. Lưu ý rằng chỉ số xung lượng âm trong 14 ngày cũng có xu hướng giảm. Đỉnh 1.0458 của ngày thứ Hai sẽ hạn chế các động thái điều chỉnh trong thời gian ngắn. Chúng tôi kỳ vọng tỷ giá sẽ giảm xuống mức Fibo 1.0196, mức thoái lui 61.8% của mức tăng 0.9528 đến 1.1276 (2022-2023)."

LỆNH 5: #GBPUSD: Bán tại: 1.2250, SL: 1.2550, TP: 1.1750

• Giá hiện tại: 1.2199
• Lời/lỗ tạm tính: +51 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1.67
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Các quỹ đòn bẩy đang thực hiện các vị thế mua GBP tăng cao trước đợt bán tháo gần đây, điều này có thể sẽ tiếp tục được tiếp diễn trong tương lai. Sự sụt giảm của thị trường tài chính hiện tại là thách thức lớn hơn đối với GBP vì chi phí tài trợ, đặc biệt là đối với các kỳ hạn dài hơn, trở nên đắt đỏ hơn."

LỆNH 6: #USDJPY: Mua tại: 156.50, SL: 154.90, TP: 158.80

• Giá hiện tại: 156.00
• Lời/lỗ tạm tính: -50 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1.44
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Xu hướng USD/JPY vẫn tăng do các đường tenkan và kijun được căn chỉnh theo hướng tăng giá, làm nổi bật cấu trúc tăng giá. Động lực 14 ngày đã tích cực kể từ giữa tháng 12, làm tăng thêm tiềm năng tăng giá. Việc di chuyển lên trên mức cao nhất 158.09 của tháng 12 sẽ làm lộ ra đỉnh 161.96 năm 2024. Việc phá vỡ và đóng cửa hàng ngày dưới mức 155.86 Fibo, mức thoái lui 23.6% của mức tăng EBS 148.65-158.09 (tháng 12), sẽ bị trì hoãn. (MM)."

LỆNH 1: #USDJPY: Sell Limit tại: 160.00, SL: 163.00, TP: 147.00

• Giá hiện tại: 156.00
• Lời/lỗ tạm tính: Chưa xác định
• Tỷ lệ risk:reward:
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Ở mức hiện tại, USD/JPY đang tiến gần đến các mức có thể kích hoạt sự can thiệp vào tỷ giá hối đoái, điều này sẽ hạn chế bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào trong thời gian tới của cặp tiền này. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng tỷ giá tương đối sẽ ủng hộ xu hướng giảm giá của USD/JPY trong suốt năm nay. Giá thị trường hiện tại phản ánh mức cắt giảm lãi suất tối thiểu của Fed trong hai năm tới, tạo cơ hội cho việc nới lỏng hơn nữa nếu dữ liệu của Mỹ giảm nhẹ. Ngược lại, chúng tôi kỳ vọng BoJ sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trong Quý 1."

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn đa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì tổng thể giao dịch trong 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
• London Stock Exchange Group (LSEG) là một công ty thông tin tài chính và giao dịch chứng khoán có trụ sở tại Vương quốc Anh có trụ sở chính tại Thành phố London, Anh.